招商晟元价值驱动混合A(002271)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,287,668.94 |
8,589,127.73 |
310,155.11 |
-5,972,106.96 |
| 本期利润 |
12,332,492.96 |
9,148,745.14 |
1,102,638.11 |
-6,813,614.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.19 |
0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.30 |
18.48 |
3.47 |
-19.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.59 |
16.46 |
3.15 |
-13.52 |
| 期末可供分配利润 |
14,300,957.81 |
6,219,760.96 |
-1,282,973.96 |
-1,888,595.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.10 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
84,798,271.48 |
68,092,229.72 |
49,544,349.91 |
32,476,640.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.10 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.59 |
1.43 |
-10.16 |
-12.90 |
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