基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华科技创新主题灵活配置混合A(002272) |
净值：
2.3666
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：2.3666 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 23,660.00 | 44,622,760.00 | 9.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,400.00 | 39,878,000.00 | 8.31 |
| 002384 | 东山精密 | 144,300.00 | 37,857,105.00 | 7.89 |
| 300502 | 新易盛 | 57,660.00 | 34,999,620.00 | 7.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 224,400.00 | 34,288,320.00 | 7.14 |
| 688668 | 鼎通科技 | 68,796.00 | 25,681,546.80 | 5.35 |
| 688766 | 普冉股份 | 32,352.00 | 24,801,043.20 | 5.17 |
| 688313 | 仕佳光子 | 131,917.00 | 24,358,474.05 | 5.07 |
| 688808 | 联讯仪器 | 10,207.00 | 23,704,022.31 | 4.94 |
| 300394 | 天孚通信 | 77,700.00 | 23,518,236.00 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,838,528.64 | 93.71 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,594.61 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,018.60 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 11,863.28 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.75 | 1.88 | 8.79 | 480,052,442.99 |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 11.78 | 128,553,191.73 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 7.35 | 133,478,353.93 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 7.29 | 155,002,495.40 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 6.06 | 105,873,298.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王永明 | 594 | 129.57 |
| 2022-12-12 | 2024-12-31 | 崔古昕 | 750 | -37.15 |
| 2022-10-26 | 2023-11-28 | 栾超 | 398 | -35.65 |
| 2020-02-26 | 2022-10-27 | 刘彬 | 974 | 63.71 |
| 2017-01-20 | 2020-02-26 | 张永超 | 1132 | 7.98 |
| 2016-03-22 | 2019-03-21 | 李会忠 | 1094 | -7.60 |
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