首页 >
基金>
新华科技创新主题灵活配置混合(002272)
新华科技创新主题灵活配置混合
(002272)
|
|
|
累计净值：3.3682
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 3.3682 | -5.30% |
| 2026-06-25 | 3.5567 | 4.94% |
| 2026-06-24 | 3.3894 | 2.12% |
| 2026-06-23 | 3.3189 | -3.58% |
| 2026-06-22 | 3.4420 | 0.87% |
| 2026-06-18 | 3.4122 | 3.15% |
| 2026-06-17 | 3.3081 | 2.90% |
| 2026-06-16 | 3.2149 | 3.02% |
|
基金全称
|
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
王永明
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.29亿元
|
份额规模
|
0.7382亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.29%
|
|
最近一月
|
13.30%
|
|
最近三月
|
87.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
237.09%
|
|
最近两年
|
309.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 28,300.00 | 12,532,372.00 | 9.75 |
| 002384 | 东山精密 | 110,600.00 | 11,424,980.00 | 8.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 11,388,200.00 | 8.86 |
| 688313 | 仕佳光子 | 114,395.00 | 9,516,520.05 | 7.40 |
| 688205 | 德科立 | 47,876.00 | 8,809,184.00 | 6.85 |
| 300731 | 科创新源 | 113,700.00 | 7,478,049.00 | 5.82 |
| 688668 | 鼎通科技 | 53,762.00 | 6,768,635.80 | 5.27 |
| 600105 | 永鼎股份 | 243,251.00 | 6,747,782.74 | 5.25 |
| 002796 | 世嘉科技 | 144,300.00 | 6,603,168.00 | 5.14 |
| 688167 | 炬光科技 | 19,841.00 | 6,448,126.59 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,358,549.52 | 89.74 | 95.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,127,896.00 | 3.99 | 4.25 |
| 采矿业 | 86,804.03 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,396.48 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,232.66 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,115.84 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,253.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 11.78 | 128,553,191.73 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 7.35 | 133,478,353.93 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 7.29 | 155,002,495.40 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 6.06 | 105,873,298.66 |
| 2025-03-31 | 72.08 | - | 36.81 | 97,993,084.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王永明 | 549 | 226.72 |
| 2022-12-12 | 2024-12-31 | 崔古昕 | 750 | -37.15 |
| 2022-10-26 | 2023-11-28 | 栾超 | 398 | -35.65 |
| 2020-02-26 | 2022-10-27 | 刘彬 | 974 | 63.71 |
| 2017-01-20 | 2020-02-26 | 张永超 | 1132 | 7.98 |
| 2016-03-22 | 2019-03-21 | 李会忠 | 1094 | -7.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
