新华科技创新主题灵活配置混合A(002272)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华科技创新主题灵活配置混合A(002272)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	190,689,321.13	64,217,203.94	8,597,446.11	-7,708,002.70
利息合计	36,672.25	44,209.79	21,391.93	29,964.90
其中：存款利息收入	36,672.25	44,209.79	21,391.93	29,964.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,381,094.03	61,449,600.93	9,787,981.41	-22,830,945.95
其中：股票投资收益	78,942,646.45	60,995,578.16	9,483,837.36	-23,276,691.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,220.38	-	-	-12,336.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	436,227.20	454,022.77	304,144.05	458,081.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,162,849.32	2,431,608.19	-1,237,287.97	15,029,868.95
其他收入	2,108,705.53	291,785.03	25,360.74	63,109.40
费用	1,715,853.96	1,870,931.02	815,466.56	1,574,006.03
管理人报酬	1,382,331.31	1,413,983.40	604,926.13	1,160,208.80
基金托管费	230,388.59	235,663.95	100,821.03	193,368.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,126.07	221,283.67	109,719.40	220,428.75
利润总额	188,973,467.17	62,346,272.92	7,781,979.55	-9,282,008.73

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