首页 >
基金>
建信裕利灵活配置混合(002281)
建信裕利灵活配置混合
(002281)
|
|
|
累计净值：3.4558
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.4558 | -1.08% |
| 2026-02-05 | 3.4934 | -2.08% |
| 2026-02-04 | 3.5677 | -0.57% |
| 2026-02-03 | 3.5882 | 3.28% |
| 2026-02-02 | 3.4742 | -3.36% |
| 2026-01-30 | 3.5951 | 1.63% |
| 2026-01-29 | 3.5374 | -2.80% |
| 2026-01-28 | 3.6393 | -0.27% |
|
基金全称
|
建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
江映德
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.09亿元
|
份额规模
|
0.3561亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.38%
|
|
最近一月
|
3.58%
|
|
最近三月
|
26.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
54.46%
|
|
最近两年
|
143.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 80,400.00 | 8,593,956.00 | 7.89 |
| 300395 | 菲利华 | 81,800.00 | 8,204,540.00 | 7.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 113,300.00 | 6,425,243.00 | 5.90 |
| 688012 | 中微公司 | 21,818.00 | 6,191,075.68 | 5.68 |
| 688037 | 芯源微 | 39,093.00 | 5,805,701.43 | 5.33 |
| 688521 | 芯原股份 | 36,527.00 | 5,003,103.19 | 4.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 36,561.00 | 4,918,551.33 | 4.51 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,156.00 | 4,671,480.00 | 4.29 |
| 688385 | 复旦微电 | 63,207.00 | 4,658,355.90 | 4.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,402.00 | 4,471,257.66 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,343,277.32 | 84.76 | 90.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,256,799.19 | 7.58 | 8.08 |
| 卫生和社会工作 | 1,621,950.00 | 1.49 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 7.27 | 108,945,823.71 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 6.52 | 162,004,668.56 |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 6.27 | 128,778,027.37 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 7.27 | 113,737,831.47 |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.59 | 81,267,469.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 江映德 | 1835 | 80.91 |
| 2017-12-19 | 2021-09-29 | 邵卓 | 1380 | 121.94 |
| 2016-01-04 | 2018-08-10 | 朱虹 | 949 | -11.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
