建信安心保本三号混合

(002281)

净值:
1.0403
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0403 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心保本三号混合(002281)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0403-0.03%
2019-06-051.04060.08%
2019-05-311.04020.05%
2019-05-301.0397-0.07%
2019-05-291.0404-0.07%
2019-05-281.04110.01%
2019-05-271.04100.01%
2019-05-241.0409-0.02%
基金公司 建信基金管理有限责任公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 49.7840亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.7624亿元
最近分红 建信安心保本三号混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑86.42836.550.20-3.40%5.74%9.11%建筑业
002155湖南黄金68.10651.680.151.14%5.88%6.69%采矿业
000888峨眉山A36.70466.110.113.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
600761安徽合力36.34476.050.11-5.90%-0.20%-5.72%制造业
601139深圳燃气31.51272.560.060.00%-5.97%0.93%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2865.2510.37
文化、体育和娱乐业436.591.58
信息传输、软件和信息技术服务业370.911.34
采矿业199.580.72
农、林、牧、渔业183.050.66
其他23588.6485.33
建信安心保本三号混合(002281)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4147.0913.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10313.0034.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5510.0018.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9062.6130.43
其他各项资产747.482.51
建信安心保本三号混合(002281)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-04至今朱虹4851.80-0.85