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建信裕利灵活配置混合(002281)
建信裕利灵活配置混合
(002281)
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累计净值：4.0123
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 4.0123 | -2.20% |
| 2026-09-23 | 4.1027 | -0.36% |
| 2026-09-22 | 4.1174 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 4.1212 | 0.61% |
| 2026-09-18 | 4.0964 | 2.73% |
| 2026-09-17 | 3.9874 | -0.68% |
| 2026-09-16 | 4.0145 | 1.82% |
| 2026-09-15 | 3.9427 | -0.36% |
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基金全称
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建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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0.3675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-3.22%
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最近三月
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-24.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.11%
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最近两年
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169.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 41,517.00 | 18,228,038.85 | 8.86 |
| 300604 | 长川科技 | 47,400.00 | 16,183,308.00 | 7.86 |
| 688808 | 联讯仪器 | 6,028.00 | 13,999,005.24 | 6.80 |
| 688347 | 华虹宏力 | 38,547.00 | 12,963,356.10 | 6.30 |
| 688630 | 芯碁微装 | 22,904.00 | 12,583,228.56 | 6.12 |
| 300567 | 精测电子 | 36,400.00 | 11,560,640.00 | 5.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 151,900.00 | 10,693,760.00 | 5.20 |
| 300408 | 三环集团 | 62,400.00 | 10,414,560.00 | 5.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,492.00 | 9,461,100.88 | 4.60 |
| 002837 | 英维克 | 105,820.00 | 8,419,039.20 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,475,567.94 | 88.19 | 94.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,378,385.48 | 5.53 | 5.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,549.36 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.76 | - | 6.25 | 205,773,162.86 |
| 2026-03-31 | 91.47 | - | 8.00 | 114,458,295.74 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 7.27 | 108,945,823.71 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 6.52 | 162,004,668.56 |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 6.27 | 128,778,027.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 江映德 | 2066 | 110.05 |
| 2017-12-19 | 2021-09-29 | 邵卓 | 1380 | 121.94 |
| 2016-01-04 | 2018-08-10 | 朱虹 | 949 | -11.77 |
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