建信裕利灵活配置混合(002281)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信裕利灵活配置混合(002281)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	91,232,492.34	46,436,064.35	15,415,469.09	6,099,538.57
利息合计	18,493.32	34,461.56	15,641.33	49,299.79
其中：存款利息收入	18,493.32	34,461.56	15,641.33	49,299.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,274,478.17	32,700,757.84	7,332,283.40	11,043,762.33
其中：股票投资收益	54,003,526.05	32,365,297.81	7,072,159.53	9,881,726.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,918.39	78.72	20.85	492,245.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	269,033.73	335,381.31	260,103.02	669,790.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,834,191.01	13,464,833.48	7,975,059.80	-5,035,745.55
其他收入	105,329.84	236,011.47	92,484.56	42,222.00
费用	1,024,810.55	1,853,083.20	807,395.86	1,163,320.28
管理人报酬	803,415.38	1,472,308.49	634,386.34	881,047.83
基金托管费	133,902.54	245,384.71	105,731.02	146,841.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,489.29	135,390.00	67,278.50	135,430.00
利润总额	90,207,681.79	44,582,981.15	14,608,073.23	4,936,218.29

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