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诺安益鑫灵活配置混合A(002292)
诺安益鑫灵活配置混合A
(002292)
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累计净值：3.2169
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 3.2169 | 1.07% |
| 2026-04-29 | 3.1830 | 0.31% |
| 2026-04-28 | 3.1733 | -1.59% |
| 2026-04-27 | 3.2247 | 1.64% |
| 2026-04-24 | 3.1728 | -0.74% |
| 2026-04-23 | 3.1963 | -0.07% |
| 2026-04-22 | 3.1985 | 2.42% |
| 2026-04-21 | 3.1229 | -0.68% |
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基金全称
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诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.2277亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.46%
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最近一月
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19.23%
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最近三月
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18.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.06%
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最近两年
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120.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 3,798,500.00 | 5.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 39,853.00 | 3,748,174.65 | 5.27 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 65,000.00 | 3,391,050.00 | 4.76 |
| 601231 | 环旭电子 | 80,000.00 | 2,640,000.00 | 3.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 80,000.00 | 2,595,200.00 | 3.65 |
| 688702 | 盛科通信 | 15,000.00 | 2,503,200.00 | 3.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 50,000.00 | 2,455,000.00 | 3.45 |
| 688343 | 云天励飞 | 30,000.00 | 2,238,000.00 | 3.14 |
| 688141 | 杰华特 | 40,000.00 | 2,052,000.00 | 2.88 |
| 300870 | 欧陆通 | 8,000.00 | 1,945,440.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,080,190.65 | 49.29 | 80.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,293,200.00 | 11.65 | 19.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.94 | - | 41.18 | 71,169,999.09 |
| 2025-12-31 | 73.11 | - | 31.62 | 56,837,756.49 |
| 2025-09-30 | 71.96 | - | 28.39 | 65,581,698.34 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 22.41 | 49,461,697.74 |
| 2025-03-31 | 66.46 | - | 38.36 | 51,022,860.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 陈衍鹏 | 2127 | 146.24 |
| 2019-04-19 | 2020-07-10 | 曲泉儒 | 448 | 17.99 |
| 2019-02-20 | 2020-04-15 | 罗春蕾 | 420 | 2.87 |
| 2019-01-22 | 2020-04-15 | 吴博俊 | 449 | 5.71 |
| 2018-01-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 357 | -4.95 |
| 2016-01-22 | 2018-01-30 | 谢志华 | 739 | 3.80 |
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