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诺安益鑫

(002292)

净值:
1.2462
日增长率:
0.86%
累计净值:1.2462 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
诺安益鑫(002292)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.24620.86%
2020-08-271.23561.01%
2020-08-261.2232-1.23%
2020-08-251.2384-0.95%
2020-08-241.25030.35%
2020-08-171.28810.33%
2020-08-141.28390.84%
2020-08-131.2732-0.63%
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基金公司 诺安基金 基金经理 陈衍鹏 罗春蕾 吴博俊
销售机构 查看详情 发行份额 40.5462亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4809亿元
最近分红 诺安益鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 3453/3907
最近一月 1.65% 3132/3907
最近三月 17.83% 2245/3907
最近六月 21.90% 1874/3907
最近一年 13.25% 2591/3907
今年以来 13.86% 2562/3907
成立以来 24.62% 2747/3907
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中小盘2.70802.93%
诺安先进2.18402.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000876新希望348.772866.860.83制造业
000783长江证券155.921476.560.43金融业
300065海兰信150.183677.921.07制造业
600771广誉远95.753825.021.11制造业
002245澳洋顺昌78.78710.600.21交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2917.6460.67
信息传输、软件和信息技术服务业924.5619.23
批发和零售业280.225.83
交通运输、仓储和邮政业147.373.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.820.02
其他538.0911.19
诺安益鑫(002292)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4270.6074.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1474.8725.65
其他各项资产4.090.07
诺安益鑫(002292)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-22至今谢志华4671.007.13
现任基金经理:陈衍鹏 罗春蕾 吴博俊
  • 基金公告
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