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诺安益鑫灵活配置混合A(002292)
诺安益鑫灵活配置混合A
(002292)
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累计净值：2.9322
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 2.9322 | 0.49% |
| 2026-11-04 | 2.9179 | 1.14% |
| 2026-11-03 | 2.8851 | -1.32% |
| 2026-11-02 | 2.9236 | 0.07% |
| 2026-10-30 | 2.9216 | -1.56% |
| 2026-10-29 | 2.9678 | -1.36% |
| 2026-10-28 | 3.0088 | 1.17% |
| 2026-10-27 | 2.9740 | -0.96% |
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基金全称
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诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.4017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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-11.41%
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最近三月
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-15.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.23%
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最近两年
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66.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 250,000.00 | 13,697,500.00 | 5.91 |
| 603228 | 景旺电子 | 105,000.00 | 10,627,050.00 | 4.59 |
| 688041 | 海光信息 | 40,000.00 | 9,072,000.00 | 3.92 |
| 688702 | 盛科通信 | 30,000.00 | 8,547,300.00 | 3.69 |
| 688141 | 杰华特 | 80,000.00 | 7,600,000.00 | 3.28 |
| 002916 | 深南电路 | 20,000.00 | 7,460,200.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 7,275,960.00 | 3.14 |
| 688343 | 云天励飞 | 120,000.00 | 7,200,000.00 | 3.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,000.00 | 7,063,070.00 | 3.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 6,719,400.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,490,000.44 | 39.05 | 65.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,913,370.00 | 20.25 | 34.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 59.30 | - | 49.84 | 231,701,653.07 |
| 2026-06-30 | 66.50 | - | 33.50 | 159,191,887.44 |
| 2026-03-31 | 60.94 | - | 41.18 | 71,169,999.09 |
| 2025-12-31 | 73.11 | - | 31.62 | 56,837,756.49 |
| 2025-09-30 | 71.96 | - | 28.39 | 65,581,698.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 陈衍鹏 | 2311 | 124.45 |
| 2019-04-19 | 2020-07-10 | 曲泉儒 | 448 | 17.99 |
| 2019-02-20 | 2020-04-15 | 罗春蕾 | 420 | 2.87 |
| 2019-01-22 | 2020-04-15 | 吴博俊 | 449 | 5.71 |
| 2018-01-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 357 | -4.95 |
| 2016-01-22 | 2018-01-30 | 谢志华 | 739 | 3.80 |
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