诺安益鑫

(002292)

净值:
1.0609
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.0609 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安益鑫(002292)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0609-0.54%
2019-06-051.0667-1.16%
2019-05-311.08650.06%
2019-05-301.0859-0.18%
2019-05-291.0879-0.05%
2019-05-281.08840.82%
2019-05-271.07950.63%
2019-05-241.0727-0.24%
基金公司 诺安基金 基金经理 罗春蕾 曲泉儒 吴博俊
销售机构 查看详情 发行份额 40.5462亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0965亿元
最近分红 诺安益鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 1727/3042
最近一月 0.01% 1228/3042
最近三月 2.18% 388/3042
最近六月 10.10% 1153/3042
最近一年 1.01% 988/3042
今年以来 10.24% 1483/3042
成立以来 7.36% 1610/3042
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.79401.15%
诺安收益1.58800.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000876新希望348.772866.860.83-2.06%3.26%0.66%制造业
000783长江证券155.921476.560.43-1.62%-2.70%3.18%金融业
300065海兰信150.183677.921.07-0.24%-12.46%-20.20%制造业
600771广誉远95.753825.021.11-1.36%-2.65%7.47%制造业
002245澳洋顺昌78.78710.600.213.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业2955.3614.10
房地产业1172.705.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业746.223.56
制造业282.871.35
其他15806.8875.40
诺安益鑫(002292)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5157.1524.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8400.0039.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7534.7635.68
其他各项资产22.800.11
诺安益鑫(002292)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-22至今谢志华4671.007.13
现任基金经理:罗春蕾 曲泉儒 吴博俊