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诺安益鑫灵活配置混合A(002292)
诺安益鑫灵活配置混合A
(002292)
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累计净值：3.4218
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 3.4218 | 1.33% |
| 2026-08-05 | 3.3770 | 1.13% |
| 2026-08-04 | 3.3394 | 2.48% |
| 2026-08-03 | 3.2587 | -1.52% |
| 2026-07-31 | 3.3091 | 1.11% |
| 2026-07-30 | 3.2729 | -2.03% |
| 2026-07-29 | 3.3408 | 0.48% |
| 2026-07-28 | 3.3250 | -2.66% |
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基金全称
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诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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0.3661亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.04%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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6.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.75%
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最近两年
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155.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 11,430,000.00 | 7.18 |
| 688702 | 盛科通信 | 25,000.00 | 9,749,750.00 | 6.12 |
| 000725 | 京东方A | 1,000,000.00 | 8,680,000.00 | 5.45 |
| 002281 | 光迅科技 | 25,000.00 | 6,423,500.00 | 4.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 21,000.00 | 6,356,280.00 | 3.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 6,352,800.00 | 3.99 |
| 002384 | 东山精密 | 22,500.00 | 5,902,875.00 | 3.71 |
| 688519 | 南亚新材 | 15,000.00 | 5,700,600.00 | 3.58 |
| 688041 | 海光信息 | 14,000.00 | 5,184,200.00 | 3.26 |
| 300570 | 太辰光 | 20,000.00 | 4,934,200.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,430,855.00 | 54.29 | 81.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,436,000.00 | 12.21 | 18.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.50 | - | 33.50 | 159,191,887.44 |
| 2026-03-31 | 60.94 | - | 41.18 | 71,169,999.09 |
| 2025-12-31 | 73.11 | - | 31.62 | 56,837,756.49 |
| 2025-09-30 | 71.96 | - | 28.39 | 65,581,698.34 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 22.41 | 49,461,697.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 陈衍鹏 | 2220 | 161.93 |
| 2019-04-19 | 2020-07-10 | 曲泉儒 | 448 | 17.99 |
| 2019-02-20 | 2020-04-15 | 罗春蕾 | 420 | 2.87 |
| 2019-01-22 | 2020-04-15 | 吴博俊 | 449 | 5.71 |
| 2018-01-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 357 | -4.95 |
| 2016-01-22 | 2018-01-30 | 谢志华 | 739 | 3.80 |
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