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诺安益鑫灵活配置混合A(002292)
诺安益鑫灵活配置混合A
(002292)
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累计净值：2.4625
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.4625 | 1.06% |
| 2025-12-26 | 2.4366 | 1.02% |
| 2025-12-25 | 2.4120 | 0.58% |
| 2025-12-24 | 2.3981 | 2.59% |
| 2025-12-23 | 2.3375 | -0.22% |
| 2025-12-22 | 2.3426 | 2.20% |
| 2025-12-19 | 2.2922 | 0.54% |
| 2025-12-18 | 2.2799 | 0.14% |
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基金全称
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诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.2319亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.97%
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最近一月
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10.16%
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最近三月
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-1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.01%
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最近两年
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64.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 39,853.00 | 5,584,600.89 | 8.52 |
| 300432 | 富临精工 | 189,910.00 | 4,219,800.20 | 6.43 |
| 688041 | 海光信息 | 14,000.00 | 3,536,400.00 | 5.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 3,234,500.00 | 4.93 |
| 600183 | 生益科技 | 55,100.00 | 2,976,502.00 | 4.54 |
| 601208 | 东材科技 | 140,000.00 | 2,833,600.00 | 4.32 |
| 688099 | 晶晨股份 | 25,000.00 | 2,779,500.00 | 4.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 40,000.00 | 2,666,000.00 | 4.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 2,650,000.00 | 4.04 |
| 300395 | 菲利华 | 30,000.00 | 2,271,000.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,505,553.09 | 58.71 | 81.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,328,500.00 | 11.17 | 15.53 |
| 批发和零售业 | 1,360,000.00 | 2.07 | 2.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.96 | - | 28.39 | 65,581,698.34 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 22.41 | 49,461,697.74 |
| 2025-03-31 | 66.46 | - | 38.36 | 51,022,860.79 |
| 2024-12-31 | 64.28 | - | 33.35 | 115,887,171.33 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 20.54 | 79,545,916.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 陈衍鹏 | 2000 | 88.50 |
| 2019-04-19 | 2020-07-10 | 曲泉儒 | 448 | 17.99 |
| 2019-02-20 | 2020-04-15 | 罗春蕾 | 420 | 2.87 |
| 2019-01-22 | 2020-04-15 | 吴博俊 | 449 | 5.71 |
| 2018-01-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 357 | -4.95 |
| 2016-01-22 | 2018-01-30 | 谢志华 | 739 | 3.80 |
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