诺安益鑫灵活配置混合A(002292)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺安益鑫灵活配置混合A(002292)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,168,398.41	18,856,987.24	1,690,599.26	16,131,712.11
利息合计	55,593.69	110,986.33	77,479.86	172,342.29
其中：存款利息收入	55,593.69	110,986.33	77,479.86	172,342.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,104,839.96	21,580,245.70	5,414,915.57	7,985,072.61
其中：股票投资收益	18,891,909.96	21,403,732.35	5,297,314.42	7,770,304.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	212,930.00	176,513.35	117,601.15	214,768.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,815,455.84	-3,097,832.17	-3,989,709.49	7,636,153.74
其他收入	192,508.92	263,587.38	187,913.32	338,143.47
费用	666,723.03	994,912.20	546,026.09	969,908.42
管理人报酬	506,189.56	716,778.60	371,217.55	697,001.56
基金托管费	84,364.85	119,463.04	61,869.58	116,166.84
销售服务费	23,647.10	51,704.39	36,755.08	50,675.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,521.52	106,966.17	76,183.88	106,064.20
利润总额	38,501,675.38	17,862,075.04	1,144,573.17	15,161,803.69

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