南方益和混合

(002293)

净值:
1.0288
日增长率:
-1.57%
累计净值:1.0288 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方益和混合(002293)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0288-1.57%
2019-06-051.04520.25%
2019-05-311.05520.51%
2019-05-301.0498-0.52%
2019-05-291.0553-0.09%
2019-05-281.05620.72%
2019-05-271.04861.38%
2019-05-241.03430.01%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 29.8591亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.4879亿元
最近分红 南方益和混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.54% 857/3054
最近一月 5.00% 731/3054
最近三月 0.18% 1443/3054
最近六月 1.40% 2603/3054
最近一年 0.18% 1779/3054
今年以来 1.40% 2642/3054
成立以来 8.60% 1671/3054
基金简称 单位净值 日增长率
南方固胜定期开放混合1.02920.84%
有色金属0.68290.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行170.761565.900.58-0.39%-3.42%4.62%金融业
600153建发股份110.841433.160.53-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601166兴业银行95.071602.880.60-1.42%1.22%8.98%金融业
000786北新建材80.031267.680.4711.84%1.24%9.98%制造业
002142宁波银行72.321395.680.52-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9714.754.14
金融业5872.612.50
批发和零售业2551.211.09
建筑业725.740.31
租赁和商务服务业503.090.21
其他215388.9791.75
南方益和混合(002293)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19743.318.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券172975.2473.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38950.0016.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1014.010.43
其他各项资产2703.201.15
南方益和混合(002293)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-11至今孙鲁闽4784.106.50
现任基金经理:黄春逢 孙鲁闽