南方益和混合

(002293)

净值:
1.4865
日增长率:
-3.64%
累计净值:1.4865 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方益和混合(002293)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.4865-3.64%
2020-02-251.54260.27%
2020-02-241.53850.40%
2020-02-211.53231.56%
2020-02-201.50881.84%
2020-02-191.4815-0.97%
2020-02-181.49600.19%
2020-02-121.46681.48%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.60% 1623/3145
最近一月 3.09% 231/3145
最近三月 15.90% 144/3145
最近六月 24.15% 143/3145
最近一年 22.93% 1104/3145
今年以来 23.50% 1370/3145
成立以来 32.27% 984/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行170.761565.900.58金融业
600153建发股份110.841433.160.53批发和零售业
601166兴业银行95.071602.880.60金融业
000786北新建材80.031267.680.47制造业
002142宁波银行72.321395.680.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7605.8747.39
金融业3865.1124.08
信息传输、软件和信息技术服务业1386.978.64
卫生和社会工作587.363.66
租赁和商务服务业499.133.11
其他2105.7913.12
南方益和混合(002293)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14581.6890.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券901.125.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计518.803.21
其他各项资产144.130.89
南方益和混合(002293)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-11至今孙鲁闽4784.106.50
现任基金经理:黄春逢