南方益和混合
(002293)
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累计净值：2.2993
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2993 | 3.27% |
| 2026-05-12 | 2.2264 | 1.02% |
| 2026-05-11 | 2.2039 | 1.88% |
| 2026-05-08 | 2.1633 | -1.07% |
| 2026-05-07 | 2.1868 | 3.20% |
| 2026-05-06 | 2.1189 | 1.31% |
| 2026-04-30 | 2.0916 | 0.88% |
| 2026-04-29 | 2.0734 | 1.24% |
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基金全称
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南方益和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹寅隆
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.51%
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最近一月
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21.23%
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最近三月
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16.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.66%
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最近两年
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53.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 23,800.00 | 2,991,660.00 | 6.16 |
| 688257 | 新锐股份 | 40,316.00 | 2,822,120.00 | 5.81 |
| 688386 | 泛亚微透 | 33,078.00 | 2,596,623.00 | 5.35 |
| 300757 | 罗博特科 | 6,100.00 | 2,321,721.00 | 4.78 |
| 300666 | 江丰电子 | 16,600.00 | 2,311,052.00 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 2,163,758.00 | 4.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,700.00 | 1,914,652.00 | 3.94 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 1,682,792.00 | 3.47 |
| 300990 | 同飞股份 | 18,500.00 | 1,459,280.00 | 3.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,100.00 | 1,452,410.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,118,052.34 | 76.43 | 95.74 |
| 采矿业 | 1,120,614.00 | 2.31 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460,192.00 | 0.95 | 1.19 |
| 建筑业 | 31,470.00 | 0.06 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,285.00 | 0.06 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,336.98 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,356.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.83 | - | 16.52 | 48,561,876.90 |
| 2025-12-31 | 82.61 | - | 17.31 | 52,634,616.69 |
| 2025-09-30 | 86.22 | - | 15.26 | 61,035,132.42 |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.08 | 49,963,004.60 |
| 2025-03-31 | 76.36 | - | 23.57 | 54,446,141.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-05 | - | 邹寅隆 | 1591 | -0.75 |
| 2019-01-25 | 2024-10-25 | 黄春逢 | 2100 | 44.82 |
| 2016-01-11 | 2019-09-23 | 孙鲁闽 | 1351 | 27.45 |
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