南方益和灵活配置混合A(002293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方益和灵活配置混合A(002293)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,280,613.75	10,596,861.50	-1,876,877.29	6,833,767.80
利息合计	11,409.99	44,168.91	25,397.69	132,846.30
其中：存款利息收入	11,409.99	37,044.60	18,561.68	42,795.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,124.31	6,836.01	90,050.68
投资收益合计	13,342,283.73	7,459,195.28	-2,070,650.73	5,173,515.26
其中：股票投资收益	13,267,485.60	7,169,490.78	-2,312,750.90	4,183,784.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.78	-	-	79,110.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,794.35	289,704.50	242,100.17	910,620.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,918,576.41	3,087,038.43	166,229.30	1,523,998.28
其他收入	8,343.62	6,458.88	2,146.45	3,407.96
费用	469,049.70	890,448.70	443,532.19	1,019,287.39
管理人报酬	342,544.25	644,386.10	312,828.59	758,403.48
基金托管费	57,090.67	107,397.69	52,138.10	126,400.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,414.78	138,664.91	78,565.50	134,483.35
利润总额	26,811,564.05	9,706,412.80	-2,320,409.48	5,814,480.41

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