基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招福宝货币B(002299) |
每万份收益：
0.3362元
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7日年化率：
1.2190%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09260401 | 26农发清发01 | 461,945,772.32 | 3.61 |
| 112696765 | 26宁波银行CD200 | 398,913,904.77 | 3.12 |
| 112606116 | 26交通银行CD116 | 299,104,363.97 | 2.34 |
| 112694828 | 26宁波银行CD124 | 199,830,771.92 | 1.56 |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 199,726,000.61 | 1.56 |
| 112606085 | 26交通银行CD085 | 199,671,728.83 | 1.56 |
| 112603112 | 26农业银行CD112 | 199,616,788.91 | 1.56 |
| 112696062 | 26重庆农村商行CD071 | 199,577,210.67 | 1.56 |
| 112696074 | 26宁波银行CD171 | 199,570,845.78 | 1.56 |
| 112697349 | 26天津银行CD115 | 199,351,258.47 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 51.34 | 26.73 | 12,782,717,932.73 |
| 2026-06-30 | - | 53.97 | 33.67 | 12,226,252,133.00 |
| 2026-03-31 | - | 61.33 | 26.24 | 15,292,681,763.78 |
| 2025-12-31 | - | 56.23 | 27.00 | 13,002,341,308.15 |
| 2025-09-30 | - | 84.93 | 14.80 | 11,992,782,577.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 曹晋文 | 1837 | 9.82 |
| 2019-01-19 | 2021-11-04 | 黄晓婷 | 1020 | 6.74 |
| 2017-06-13 | 2019-08-31 | 向霈 | 809 | 6.52 |
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