基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招福宝货币B(002299) |
每万份收益：
0.3480元
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7日年化率：
1.2740%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 423,528,487.14 | 2.77 |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 299,285,036.71 | 1.96 |
| 112585756 | 25宁波银行CD256 | 299,271,812.73 | 1.96 |
| 112585891 | 25宁波银行CD261 | 299,245,063.23 | 1.96 |
| 112583655 | 25杭州银行CD183 | 249,823,173.58 | 1.63 |
| 112616017 | 26上海银行CD017 | 248,572,792.32 | 1.63 |
| 012680117 | 26东航股SCP002 | 200,479,679.32 | 1.31 |
| 112594439 | 25重庆银行CD011 | 199,946,774.35 | 1.31 |
| 112515293 | 25民生银行CD293 | 199,690,855.49 | 1.31 |
| 112516133 | 25上海银行CD133 | 199,690,826.91 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 61.33 | 26.24 | 15,292,681,763.78 |
| 2025-12-31 | - | 56.23 | 27.00 | 13,002,341,308.15 |
| 2025-09-30 | - | 84.93 | 14.80 | 11,992,782,577.57 |
| 2025-06-30 | - | 82.60 | 10.59 | 10,445,932,915.30 |
| 2025-03-31 | - | 56.80 | 15.80 | 10,511,414,529.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 曹晋文 | 1698 | 9.29 |
| 2019-01-19 | 2021-11-04 | 黄晓婷 | 1020 | 6.74 |
| 2017-06-13 | 2019-08-31 | 向霈 | 809 | 6.52 |
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