基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招福宝货币B(002299) |
每万份收益：
0.6488元
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7日年化率：
1.5390%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 298,097,215.65 | 2.29 |
| 112585756 | 25宁波银行CD256 | 298,084,044.15 | 2.29 |
| 112585891 | 25宁波银行CD261 | 298,056,923.92 | 2.29 |
| 112583655 | 25杭州银行CD183 | 248,830,852.77 | 1.91 |
| 250431 | 25农发31 | 200,899,214.42 | 1.55 |
| 112584404 | 25南京银行CD206 | 199,745,038.14 | 1.54 |
| 112585990 | 25宁波银行CD265 | 199,467,386.49 | 1.53 |
| 112586813 | 25天津银行CD229 | 199,318,044.88 | 1.53 |
| 112512045 | 25北京银行CD045 | 199,271,000.24 | 1.53 |
| 112594439 | 25重庆银行CD011 | 199,150,087.57 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 56.23 | 27.00 | 13,002,341,308.15 |
| 2025-09-30 | - | 84.93 | 14.80 | 11,992,782,577.57 |
| 2025-06-30 | - | 82.60 | 10.59 | 10,445,932,915.30 |
| 2025-03-31 | - | 56.80 | 15.80 | 10,511,414,529.18 |
| 2024-12-31 | - | 45.45 | 23.49 | 10,459,201,943.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 曹晋文 | 1558 | 8.73 |
| 2019-01-19 | 2021-11-04 | 黄晓婷 | 1020 | 6.74 |
| 2017-06-13 | 2019-08-31 | 向霈 | 809 | 6.52 |
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