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招商招福宝货币B

(002299)

每万份收益:
0.4641元
7日年化率:
2.0950%
2024-05-17
  • 净值走势
招商招福宝货币B(002299)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-05-170.46412.0950%
2024-05-160.46972.2730%
2024-05-150.48462.2900%
2024-05-140.48422.3010%
2024-05-131.12122.3050%
2024-05-120.47671.9680%
2024-05-110.47671.9750%
2024-05-100.79651.9810%
基金全称 招商招福宝货币市场基金
基金公司 招商基金
基金经理 曹晋文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.61亿元 份额规模 51.6149亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11249285424杭州银行CD024297,389,507.844.14
11242006224广发银行CD062297,334,333.074.14
11249316924宁波银行CD008297,316,814.584.14
11240611824交通银行CD118296,932,477.244.14
11230525923建设银行CD259199,778,851.262.78
11249268124杭州银行CD022198,308,487.372.76
11249317024杭州银行CD027198,211,250.442.76
11241203824北京银行CD038198,023,463.102.76
23030423进出04132,118,882.751.84
01248052524深燃气SCP002100,162,591.071.39
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-53.7031.647,180,923,705.97
2023-12-31-32.4044.655,528,985,086.12
2023-09-30-61.0728.026,257,499,283.18
2023-06-30-75.7630.596,570,239,951.33
2023-03-31-51.1642.213,803,333,307.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-04-曹晋文9275.73
2019-01-192021-11-04黄晓婷10206.74
2017-06-132019-08-31向霈8096.52
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