| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 17.04 | 36.67 | 36.09 | 39.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 25.18 | 23.49 | 16.69 | 11.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 48.44 | 19.90 | 19.01 | 11.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.17 | 7.86 | 8.50 | 12.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 14.23 | 17.72 | 19.50 | 30.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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