基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元视野灵活配置混合(002307) |
净值：
2.4050
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：2.4050 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 82,100.00 | 1,997,493.00 | 3.07 |
| 000963 | 华东医药 | 46,300.00 | 1,826,535.00 | 2.80 |
| 600183 | 生益科技 | 24,300.00 | 1,735,263.00 | 2.66 |
| 002648 | 卫星化学 | 86,800.00 | 1,534,624.00 | 2.36 |
| 002532 | 天山铝业 | 89,600.00 | 1,449,728.00 | 2.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 137,700.00 | 1,432,080.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,500.00 | 1,430,505.00 | 2.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 182,900.00 | 1,347,973.00 | 2.07 |
| 603612 | 索通发展 | 56,800.00 | 1,334,800.00 | 2.05 |
| 002126 | 银轮股份 | 35,300.00 | 1,334,340.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,576,941.00 | 53.09 | 64.99 |
| 采矿业 | 4,149,918.45 | 6.37 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,137,790.19 | 6.35 | 7.78 |
| 金融业 | 2,704,016.00 | 4.15 | 5.08 |
| 批发和零售业 | 1,826,535.00 | 2.80 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,817,773.00 | 2.79 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,535,716.00 | 2.36 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,011,600.00 | 1.55 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 686,024.00 | 1.05 | 1.29 |
| 教育 | 435,342.00 | 0.67 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324,162.00 | 0.50 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.69 | 5.44 | 2.05 | 65,133,500.59 |
| 2025-09-30 | 91.37 | 5.51 | 2.48 | 69,330,590.98 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 5.37 | 2.46 | 69,757,022.53 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 5.84 | 1.78 | 72,212,950.75 |
| 2024-12-31 | 89.68 | 5.74 | 1.48 | 75,893,686.81 |
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