基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元视野灵活配置混合(002307) |
净值：
2.5080
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日增长率：
-3.20%
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累计净值：2.5080 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 57,500.00 | 1,706,600.00 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,162.00 | 1,671,875.40 | 2.93 |
| 601288 | 农业银行 | 234,700.00 | 1,572,490.00 | 2.76 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15,700.00 | 1,519,760.00 | 2.66 |
| 300761 | 立华股份 | 75,900.00 | 1,496,748.00 | 2.62 |
| 600803 | 新奥股份 | 64,100.00 | 1,421,738.00 | 2.49 |
| 300677 | 英科医疗 | 24,220.00 | 1,421,229.60 | 2.49 |
| 601138 | 工业富联 | 24,800.00 | 1,276,208.00 | 2.24 |
| 688041 | 海光信息 | 6,007.00 | 1,263,031.82 | 2.21 |
| 601857 | 中国石油 | 101,900.00 | 1,242,161.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,854,191.73 | 48.83 | 56.52 |
| 采矿业 | 5,542,954.00 | 9.72 | 11.25 |
| 金融业 | 4,079,078.00 | 7.15 | 8.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,307,203.00 | 4.04 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,920,949.90 | 3.37 | 3.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,913,848.00 | 3.35 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,853,300.00 | 3.25 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,192,924.00 | 2.09 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 677,362.00 | 1.19 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 634,320.00 | 1.11 | 1.29 |
| 房地产业 | 540,704.00 | 0.95 | 1.10 |
| 教育 | 340,659.00 | 0.60 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,170.92 | 0.47 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 158,940.00 | 0.28 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.40 | 6.25 | 3.09 | 57,046,422.82 |
| 2025-12-31 | 81.69 | 5.44 | 2.05 | 65,133,500.59 |
| 2025-09-30 | 91.37 | 5.51 | 2.48 | 69,330,590.98 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 5.37 | 2.46 | 69,757,022.53 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 5.84 | 1.78 | 72,212,950.75 |
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