首页 >
基金>
银华多元视野灵活配置混合(002307)
银华多元视野灵活配置混合
(002307)
|
|
|
累计净值：1.8140
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.8140 | -0.33% |
| 2026-11-10 | 1.8200 | 0.11% |
| 2026-11-09 | 1.8180 | -0.49% |
| 2026-11-06 | 1.8270 | -0.33% |
| 2026-11-05 | 1.8330 | 0.49% |
| 2026-11-04 | 1.8240 | 0.72% |
| 2026-11-03 | 1.8110 | 0.22% |
| 2026-11-02 | 1.8070 | 1.18% |
|
基金全称
|
银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
晏凯亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.2183亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.55%
|
|
最近一月
|
-10.02%
|
|
最近三月
|
-18.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-19.41%
|
|
最近两年
|
-8.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,616,880.00 | 3.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 182,300.00 | 1,312,560.00 | 2.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,201.00 | 1,254,399.99 | 2.81 |
| 000725 | 京东方A | 216,800.00 | 1,240,096.00 | 2.78 |
| 688041 | 海光信息 | 5,391.00 | 1,222,678.80 | 2.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,162.00 | 1,211,599.82 | 2.72 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4,811.00 | 1,000,303.12 | 2.24 |
| 603259 | 药明康德 | 5,900.00 | 987,306.00 | 2.21 |
| 603162 | 海通发展 | 72,520.00 | 945,660.80 | 2.12 |
| 688503 | 聚和材料 | 13,214.00 | 919,165.84 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,072,419.26 | 60.70 | 74.74 |
| 采矿业 | 3,493,865.00 | 7.83 | 9.65 |
| 金融业 | 1,623,118.20 | 3.64 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194,296.80 | 2.68 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 987,306.00 | 2.21 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 940,826.00 | 2.11 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,414.76 | 0.96 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 367,224.00 | 0.82 | 1.01 |
| 房地产业 | 112,554.00 | 0.25 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.21 | 5.84 | 13.26 | 44,603,079.76 |
| 2026-06-30 | 90.28 | 5.91 | 3.52 | 57,932,035.87 |
| 2026-03-31 | 86.40 | 6.25 | 3.09 | 57,046,422.82 |
| 2025-12-31 | 81.69 | 5.44 | 2.05 | 65,133,500.59 |
| 2025-09-30 | 91.37 | 5.51 | 2.48 | 69,330,590.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-20 | - | 晏凯亮 | 24 | -4.63 |
| 2020-11-23 | 2025-10-31 | 郭思捷 | 1803 | -10.09 |
| 2016-05-19 | 2026-10-27 | 贾鹏 | 3813 | 85.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
