银华多元视野

(002307)

净值:
1.2160
日增长率:
-0.90%
累计净值:1.2160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华多元视野(002307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2160-0.90%
2019-06-051.22700.25%
2019-05-311.23500.24%
2019-05-301.23200.16%
2019-05-291.2300-0.16%
2019-05-281.23201.40%
2019-05-271.21501.42%
2019-05-241.1980-0.08%
基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏
销售机构 查看详情 发行份额 2.5613亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0977亿元
最近分红 银华多元视野成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 1709/3058
最近一月 4.37% 1318/3058
最近三月 -0.84% 1627/3058
最近六月 21.91% 753/3058
最近一年 10.25% 458/3058
今年以来 23.54% 832/3058
成立以来 29.10% 829/3058
基金简称 单位净值 日增长率
银华内需1.66102.85%
银华信息科技量化优选股票A0.77542.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升30.38356.672.021.36%-6.46%8.20%制造业
601169北京银行28.82264.281.50-0.39%-3.42%4.62%金融业
002241歌尔股份26.48510.502.89-4.32%-0.86%8.24%制造业
600887伊利股份26.29567.613.218.61%21.84%28.03%制造业
600079人福医药24.29476.522.701.87%-1.70%-3.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2806.8325.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业799.247.28
信息传输、软件和信息技术服务业516.704.71
文化、体育和娱乐业499.714.55
采矿业349.763.19
其他6004.0154.70
银华多元视野(002307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6547.0259.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券628.855.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0018.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计448.404.05
其他各项资产1435.6912.98
银华多元视野(002307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今贾鹏3497.807.35
现任基金经理:贾鹏