基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元视野灵活配置混合(002307) |
净值：
2.0950
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：2.0950 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 2,413,000.00 | 4.17 |
| 688012 | 中微公司 | 4,901.00 | 2,296,118.50 | 3.96 |
| 300661 | 圣邦股份 | 14,100.00 | 2,023,068.00 | 3.49 |
| 002080 | 中材科技 | 22,400.00 | 2,016,000.00 | 3.48 |
| 688041 | 海光信息 | 4,806.00 | 1,779,661.80 | 3.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,085.00 | 1,760,519.70 | 3.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,162.00 | 1,635,707.62 | 2.82 |
| 688052 | 纳芯微 | 5,654.00 | 1,630,104.74 | 2.81 |
| 601138 | 工业富联 | 20,000.00 | 1,443,000.00 | 2.49 |
| 603067 | 振华股份 | 29,800.00 | 1,379,442.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,457,554.67 | 80.19 | 88.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,848,050.74 | 3.19 | 3.53 |
| 采矿业 | 1,698,706.00 | 2.93 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,001,393.40 | 1.73 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 495,572.00 | 0.86 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 369,096.00 | 0.64 | 0.71 |
| 金融业 | 173,520.00 | 0.30 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,966.00 | 0.30 | 0.33 |
| 房地产业 | 84,360.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.28 | 5.91 | 3.52 | 57,932,035.87 |
| 2026-03-31 | 86.40 | 6.25 | 3.09 | 57,046,422.82 |
| 2025-12-31 | 81.69 | 5.44 | 2.05 | 65,133,500.59 |
| 2025-09-30 | 91.37 | 5.51 | 2.48 | 69,330,590.98 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 5.37 | 2.46 | 69,757,022.53 |
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