基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元视野灵活配置混合(002307) |
净值：
2.3010
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：2.3010 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 6,835.00 | 2,163,277.50 | 3.12 |
| 605589 | 圣泉集团 | 59,200.00 | 2,006,288.00 | 2.89 |
| 002179 | 中航光电 | 44,100.00 | 1,820,007.00 | 2.63 |
| 600183 | 生益科技 | 33,600.00 | 1,815,072.00 | 2.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,603.00 | 1,625,928.39 | 2.35 |
| 000963 | 华东医药 | 38,100.00 | 1,583,055.00 | 2.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,900.00 | 1,527,936.00 | 2.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,300.00 | 1,465,281.00 | 2.11 |
| 605117 | 德业股份 | 17,640.00 | 1,428,840.00 | 2.06 |
| 601138 | 工业富联 | 21,600.00 | 1,425,816.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,927,306.91 | 60.47 | 66.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,223,959.80 | 8.98 | 9.83 |
| 金融业 | 4,681,843.00 | 6.75 | 7.39 |
| 采矿业 | 3,676,481.02 | 5.30 | 5.80 |
| 批发和零售业 | 2,231,350.00 | 3.22 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,467,050.00 | 2.12 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,039,374.00 | 1.50 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693,073.00 | 1.00 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 505,701.00 | 0.73 | 0.80 |
| 教育 | 496,947.00 | 0.72 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 402,800.00 | 0.58 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.37 | 5.51 | 2.48 | 69,330,590.98 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 5.37 | 2.46 | 69,757,022.53 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 5.84 | 1.78 | 72,212,950.75 |
| 2024-12-31 | 89.68 | 5.74 | 1.48 | 75,893,686.81 |
| 2024-09-30 | 85.08 | 5.77 | 2.19 | 79,197,557.32 |
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