银华多元视野灵活配置混合(002307)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华多元视野灵活配置混合(002307) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华多元视野灵活配置混合(002307)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,749,509.04	13,154,666.36	276,103.61	2,502,957.73
利息合计	11,826.25	31,980.35	22,878.48	58,062.09
其中：存款利息收入	3,662.87	5,150.11	2,499.28	16,816.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,163.38	26,830.24	20,379.20	41,246.07
投资收益合计	3,926,275.79	8,659,507.81	-188,127.60	-8,898,895.55
其中：股票投资收益	3,477,713.80	7,337,836.09	-800,968.10	-10,729,351.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,258.11	30,096.82	9,027.05	112,712.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	411,303.88	1,291,574.90	603,813.45	1,717,744.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,807,663.15	4,457,424.03	440,207.34	11,340,262.93
其他收入	3,743.85	5,754.17	1,145.39	3,528.26
费用	489,765.93	1,115,419.13	573,070.15	1,286,238.57
管理人报酬	361,182.80	838,102.40	428,275.34	975,973.79
基金托管费	60,197.10	139,683.72	71,379.22	162,662.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,383.57	137,633.01	73,415.59	147,601.51
利润总额	6,259,743.11	12,039,247.23	-296,966.54	1,216,719.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年