创金中证500A

(002311)

净值:
0.8732
日增长率:
-1.80%
累计净值:0.8732 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金中证500A(002311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8732-1.80%
2019-06-050.8892-0.06%
2019-05-310.9067-0.28%
2019-05-300.9092-0.60%
2019-05-290.9147-0.09%
2019-05-280.9155-0.11%
2019-05-270.91652.16%
2019-05-240.8971-0.34%
基金公司 创金合信 基金经理 董梁 秦昌贵
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7077亿元
最近分红 创金中证500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.22% 713/808
最近一月 -0.16% 750/808
最近三月 -12.11% 690/808
最近六月 13.96% 542/808
最近一年 -0.84% 439/808
今年以来 17.86% 525/808
成立以来 -9.80% 621/808
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信工业周期股票A0.93652.04%
创金合信工业周期股票C0.93002.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业69.94237.101.334.95%9.84%33.62%制造业
601006大秦铁路41.01344.101.93-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600642申能股份38.88244.941.370.66%0.49%2.51%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600811东方集团33.62219.201.23-0.97%0.39%1.73%批发和零售业
600297广汇汽车26.86202.261.134.00%10.93%12.58%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14020.9351.78
信息传输、软件和信息技术服务业2142.217.91
房地产业1487.725.50
批发和零售业1486.485.49
交通运输、仓储和邮政业940.993.47
其他6999.6625.85
创金中证500A(002311)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25021.5589.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1357.444.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计990.283.56
其他各项资产471.541.69
创金中证500A(002311)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今程志田489-4.94-8.77
现任基金经理:董梁 秦昌贵