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创金合信中证500指数增强A(002311)
创金合信中证500指数增强A
(002311)
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累计净值：1.9577
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.7371 | -0.48% |
| 2026-08-10 | 1.7455 | 0.18% |
| 2026-08-07 | 1.7423 | 1.96% |
| 2026-08-06 | 1.7088 | 0.54% |
| 2026-08-05 | 1.6997 | 2.69% |
| 2026-08-04 | 1.6552 | 2.76% |
| 2026-08-03 | 1.6108 | -0.54% |
| 2026-07-31 | 1.6196 | 2.51% |
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基金全称
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创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 李添峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.0889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.95%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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-1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.71%
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最近两年
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89.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 40,900.00 | 13,964,078.00 | 2.39 |
| 300223 | 北京君正 | 45,200.00 | 11,250,280.00 | 1.93 |
| 688019 | 安集科技 | 31,409.00 | 10,662,099.14 | 1.83 |
| 002409 | 雅克科技 | 46,600.00 | 10,461,700.00 | 1.79 |
| 688629 | 华丰科技 | 51,844.00 | 9,721,268.44 | 1.67 |
| 300373 | 扬杰科技 | 61,400.00 | 9,653,922.00 | 1.65 |
| 688002 | 睿创微纳 | 61,460.00 | 9,507,247.40 | 1.63 |
| 002138 | 顺络电子 | 126,800.00 | 9,269,080.00 | 1.59 |
| 688220 | 翱捷科技 | 74,440.00 | 9,254,380.80 | 1.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 49,792.00 | 9,194,092.80 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,152,583.43 | 70.62 | 75.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,095,611.67 | 7.21 | 7.70 |
| 金融业 | 39,281,146.00 | 6.73 | 7.18 |
| 采矿业 | 18,322,044.64 | 3.13 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,906,777.50 | 1.70 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 6,205,847.58 | 1.06 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,607,660.75 | 0.96 | 1.03 |
| 建筑业 | 4,606,591.00 | 0.79 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,599,275.83 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 3,622,160.00 | 0.62 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501,051.49 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.71 | 4.16 | 4.41 | 583,607,211.48 |
| 2026-03-31 | 93.35 | 4.75 | 3.93 | 510,354,899.87 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 4.32 | 3.21 | 558,358,462.04 |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.08 | 4.06 | 477,984,905.32 |
| 2025-06-30 | 94.13 | 6.17 | 3.09 | 392,410,935.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 李添峰 | 1258 | 42.84 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2596 | 119.91 |
| 2022-01-29 | 2023-03-04 | 马超 | 399 | -0.68 |
| 2018-12-04 | 2020-02-19 | 秦昌贵 | 442 | 32.35 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | -0.60 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | -7.22 |
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