南方日添益E

(002325)

每万份收益:
0.7332元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 收益走势
南方日添益E(002325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-240.73322.55%
2020-02-230.67672.55%
2020-02-220.67672.54%
2020-02-210.67582.52%
2020-02-200.66312.52%
2020-02-190.65872.52%
2020-02-180.74342.55%
2020-02-170.73582.54%
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
南方H股联接C0.98010.76%
南方医保2.04500.64%
恒指ETF2.60930.61%
恒生联接A1.08030.58%
恒生联接C1.07290.57%
南方积配0.97390.56%
南方顶峰TOPIXETF1.11540.50%
中国梦灵活配置1.46100.48%
南方智锐混合A1.01910.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191124519平安银行CD24559744.5095214.57
211191124719平安银行CD24729871.6824732.29
329828.9984742.28
411190321019农业银行CD21029594.3950092.26
511191503219民生银行CD03219965.2965351.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券18939.4832261.56
国家债券18939.4832261.56
南方日添益E(002325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券713998.7649.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产222138.0515.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计508550.2635.08
其他各项资产4927.900.34
合计1449614.97100
南方日添益E(002325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕1278硕士
2016-07-29至今刘莹1306硕士
2016-02-03至今董浩1483硕士
2016-02-03至今夏晨曦1483硕士
现任基金经理:董浩