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南方日添益E

(002325)

每万份收益:
0.5837元
7日年化率:
2.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-25
  • 收益走势
南方日添益E(002325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-02-250.58372.39%
2021-02-240.74832.35%
2021-02-230.60332.28%
2021-02-220.65362.30%
2021-02-210.60852.29%
2021-02-200.60852.30%
2021-02-190.71672.32%
2021-02-180.51092.28%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 罗军妮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 114.7187亿元
基金简称 单位净值 日增长率
美国REIT1.02081.18%
美国REC1.00731.18%
南方香港1.62961.10%
南方原油C0.70840.83%
南方原油0.71060.82%
南方中证高铁产业指数(LOF)1.00830.55%
房地产0.83840.52%
南方房地产联接C0.85110.51%
南方房地产联接A0.86300.50%
南方房地产联接E0.85110.50%
南方军工改革灵活配置混合C1.34630.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总389995.40201733.99
南方日添益E(002325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券389995.4032.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产447595.6436.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计370750.0130.53
其他各项资产5841.520.48
合计1214182.58100
南方日添益E(002325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-25至今蔡奕奕16450硕士
2016-07-28至今刘莹16730硕士
2016-02-02至今董浩18500硕士
2016-02-02至今夏晨曦18500硕士
现任基金经理:董浩 罗军妮
  • 基金公告
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