基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方日添益E(002325) |
每万份收益：
0.3667元
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7日年化率：
1.0290%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 398,539,311.05 | 4.53 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 296,627,963.19 | 3.38 |
| 112609028 | 26浦发银行CD028 | 199,749,794.90 | 2.27 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 199,605,005.65 | 2.27 |
| 112502280 | 25工商银行CD280 | 199,318,893.13 | 2.27 |
| 112616015 | 26上海银行CD015 | 198,890,632.96 | 2.26 |
| 112612044 | 26北京银行CD044 | 198,515,254.51 | 2.26 |
| 112602033 | 26工商银行CD033 | 198,181,049.04 | 2.26 |
| 112606073 | 26交通银行CD073 | 197,824,103.60 | 2.25 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 197,743,787.56 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 62.61 | 45.00 | 8,788,433,049.69 |
| 2025-12-31 | - | 69.82 | 36.60 | 8,856,024,349.67 |
| 2025-09-30 | - | 78.95 | 22.28 | 9,059,079,239.83 |
| 2025-06-30 | - | 78.20 | 18.14 | 9,678,392,759.23 |
| 2025-03-31 | - | 57.41 | 13.42 | 10,490,351,453.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 罗军妮 | 2163 | 11.20 |
| 2016-08-26 | 2019-05-24 | 蔡奕奕 | 1001 | 10.44 |
| 2016-07-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 405 | 4.18 |
| 2016-02-03 | 2025-03-28 | 董浩 | 3341 | 24.92 |
| 2016-02-03 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 1350 | 12.07 |
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