| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 29.46 | 28.78 | 27.03 | 24.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.91 | 13.50 | 15.96 | 14.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 24.31 | 18.10 | 29.34 | 30.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.27 | 12.00 | 6.25 | 2.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.40 | 47.00 | 38.89 | 47.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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