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银华聚利灵活配置混合C(002326)
银华聚利灵活配置混合C
(002326)
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累计净值：2.1940
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0700 | 1.61% |
| 2026-11-10 | 1.0530 | 1.74% |
| 2026-11-09 | 1.0350 | -0.48% |
| 2026-11-06 | 1.0400 | -1.61% |
| 2026-11-05 | 1.0570 | 2.32% |
| 2026-11-04 | 1.0330 | 1.87% |
| 2026-11-03 | 1.0140 | -1.07% |
| 2026-11-02 | 1.0250 | 1.69% |
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基金全称
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银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙蓓琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1528亿份
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成立以来分红
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每份累计1.12元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.58%
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最近一月
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-4.46%
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最近三月
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-11.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.73%
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最近两年
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4.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 2,707,323.00 | 2.35 |
| 688012 | 中微公司 | 6,804.00 | 2,167,414.20 | 1.88 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 2,155,895.00 | 1.87 |
| 603296 | 华勤技术 | 26,420.00 | 1,968,025.80 | 1.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,300.00 | 1,942,599.00 | 1.69 |
| 605060 | 联德股份 | 49,000.00 | 1,814,470.00 | 1.58 |
| 600309 | 万华化学 | 26,000.00 | 1,791,400.00 | 1.56 |
| 600900 | 长江电力 | 54,000.00 | 1,541,160.00 | 1.34 |
| 300408 | 三环集团 | 12,600.00 | 1,478,358.00 | 1.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 72,690.00 | 1,412,366.70 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,238,097.13 | 33.20 | 89.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,867,305.44 | 1.62 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,541,160.00 | 1.34 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,210,084.00 | 1.05 | 2.82 |
| 采矿业 | 15,987.07 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 37.23 | - | 57.23 | 115,161,673.51 |
| 2026-06-30 | 82.88 | - | 18.42 | 69,188,337.93 |
| 2026-03-31 | 79.65 | - | 20.53 | 178,521,999.36 |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 15.31 | 199,473,399.21 |
| 2025-09-30 | 86.11 | - | 14.05 | 222,998,620.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-08 | - | 孙蓓琳 | 3292 | 57.90 |
| 2016-10-17 | 2017-11-09 | 哈默 | 388 | 14.40 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 1.95 |
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