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银华聚利灵活配置混合C(002326)
银华聚利灵活配置混合C
(002326)
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累计净值：2.2830
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1590 | 0.43% |
| 2026-02-05 | 1.1540 | -0.77% |
| 2026-02-04 | 1.1630 | 0.78% |
| 2026-02-03 | 1.1540 | 1.76% |
| 2026-02-02 | 1.1340 | -1.99% |
| 2026-01-30 | 1.1570 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 1.1720 | 0.43% |
| 2026-01-28 | 1.1670 | 0.00% |
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基金全称
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银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙蓓琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0130亿份
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成立以来分红
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每份累计1.12元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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5.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.49%
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最近两年
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28.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 631,900.00 | 9,655,432.00 | 4.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,853.00 | 9,437,814.54 | 4.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 360,209.00 | 9,397,852.81 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,100.00 | 9,218,226.00 | 4.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 140,300.00 | 8,357,671.00 | 4.19 |
| 601318 | 中国平安 | 118,500.00 | 8,105,400.00 | 4.06 |
| 603606 | 东方电缆 | 127,900.00 | 7,642,025.00 | 3.83 |
| 600522 | 中天科技 | 409,900.00 | 7,427,388.00 | 3.72 |
| 002602 | 世纪华通 | 423,500.00 | 7,224,910.00 | 3.62 |
| 000807 | 云铝股份 | 179,900.00 | 5,907,916.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,677,598.01 | 59.50 | 69.60 |
| 金融业 | 21,884,776.00 | 10.97 | 12.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,161,674.39 | 6.10 | 7.13 |
| 采矿业 | 9,330,931.00 | 4.68 | 5.47 |
| 租赁和商务服务业 | 4,224,484.00 | 2.12 | 2.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,218,372.00 | 2.11 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,520.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 15.31 | 199,473,399.21 |
| 2025-09-30 | 86.11 | - | 14.05 | 222,998,620.98 |
| 2025-06-30 | 81.43 | - | 22.19 | 256,961,779.80 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 13.02 | 253,153,822.30 |
| 2024-12-31 | 84.65 | - | 15.28 | 306,113,247.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-08 | - | 孙蓓琳 | 3016 | 71.03 |
| 2016-10-17 | 2017-11-09 | 哈默 | 388 | 14.40 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 1.95 |
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