银华聚利灵活配置混合C(002326)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华聚利灵活配置混合C(002326)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,744,115.84	30,836,690.33	1,110,725.83	1,583,585.19
利息合计	44,302.91	139,445.21	75,317.30	212,036.83
其中：存款利息收入	44,302.91	139,445.21	75,317.30	212,036.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,548,218.78	19,044,629.36	4,207,123.40	-54,551,734.94
其中：股票投资收益	20,260,519.89	13,104,135.38	863,126.62	-61,415,761.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-17,686.85	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	287,698.89	5,958,180.83	3,343,996.78	6,864,026.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,146,640.09	11,650,031.19	-3,171,938.42	55,920,667.00
其他收入	4,954.06	2,584.57	223.55	2,616.30
费用	687,346.65	2,041,250.04	1,088,464.86	2,686,139.39
管理人报酬	468,488.12	1,467,610.98	786,800.77	1,974,685.69
基金托管费	117,122.07	366,902.76	196,700.25	493,671.45
销售服务费	1,977.11	6,603.46	3,487.98	12,223.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,759.35	200,124.80	101,475.86	205,558.84
利润总额	28,056,769.19	28,795,440.29	22,260.97	-1,102,554.20

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