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银华泰利灵活配置混合C(002328)
银华泰利灵活配置混合C
(002328)
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累计净值：1.5350
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5350 | -0.11% |
| 2025-11-13 | 1.5367 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.5368 | 0.10% |
| 2025-11-11 | 1.5353 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.5354 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.5329 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.5336 | 0.03% |
| 2025-11-05 | 1.5332 | 0.01% |
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基金全称
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银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.5815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.30%
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最近两年
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3.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 73,100.00 | 1,994,168.00 | 0.67 |
| 600941 | 中国移动 | 17,300.00 | 1,810,964.00 | 0.60 |
| 601006 | 大秦铁路 | 299,300.00 | 1,762,877.00 | 0.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 168,300.00 | 1,688,049.00 | 0.56 |
| 601000 | 唐山港 | 440,100.00 | 1,676,781.00 | 0.56 |
| 600039 | 四川路桥 | 198,900.00 | 1,609,101.00 | 0.54 |
| 600177 | 雅戈尔 | 213,100.00 | 1,579,071.00 | 0.53 |
| 601998 | 中信银行 | 217,800.00 | 1,568,160.00 | 0.52 |
| 601838 | 成都银行 | 87,800.00 | 1,514,550.00 | 0.51 |
| 600282 | 南钢股份 | 280,700.00 | 1,473,675.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,807,834.00 | 8.62 | 40.11 |
| 制造业 | 14,821,242.77 | 4.95 | 23.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,362,897.00 | 1.79 | 8.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,997,340.06 | 1.33 | 6.21 |
| 建筑业 | 3,884,514.00 | 1.30 | 6.04 |
| 采矿业 | 3,514,464.00 | 1.17 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,720,660.00 | 0.91 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 1,339,961.00 | 0.45 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 847,900.00 | 0.28 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 816,864.00 | 0.27 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 646,380.00 | 0.22 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 588,300.00 | 0.20 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.48 | 77.79 | 2.18 | 299,558,812.91 |
| 2025-06-30 | 4.13 | 19.41 | 51.72 | 114,466,808.63 |
| 2025-03-31 | 15.82 | 34.65 | 18.38 | 28,315,390.44 |
| 2024-12-31 | 25.31 | 7.04 | 67.63 | 33,195,318.45 |
| 2024-09-30 | 41.29 | 10.34 | 44.01 | 39,461,045.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 278 | 3.17 |
| 2024-05-30 | 2025-08-27 | 师华鹏 | 454 | 2.16 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -3.31 |
| 2019-09-06 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1988 | 8.23 |
| 2018-11-26 | 2019-12-13 | 焦巍 | 382 | 16.89 |
| 2018-06-27 | 2019-07-19 | 吴文明 | 387 | 7.11 |
| 2016-04-01 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 837 | 9.94 |
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