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银华泰利灵活配置混合C(002328)
银华泰利灵活配置混合C
(002328)
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累计净值：1.5456
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5456 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.5465 | 0.19% |
| 2026-02-04 | 1.5436 | 0.23% |
| 2026-02-03 | 1.5400 | 0.05% |
| 2026-02-02 | 1.5392 | -0.38% |
| 2026-01-30 | 1.5451 | -0.14% |
| 2026-01-29 | 1.5473 | 0.18% |
| 2026-01-28 | 1.5445 | 0.04% |
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基金全称
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银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.13%
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最近两年
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5.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 73,100.00 | 2,090,660.00 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 17,300.00 | 1,748,165.00 | 0.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 79,600.00 | 1,676,376.00 | 0.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 154,200.00 | 1,603,680.00 | 0.46 |
| 600282 | 南钢股份 | 280,700.00 | 1,476,482.00 | 0.42 |
| 600737 | 中粮糖业 | 83,400.00 | 1,435,314.00 | 0.41 |
| 601318 | 中国平安 | 20,300.00 | 1,388,520.00 | 0.39 |
| 601000 | 唐山港 | 357,100.00 | 1,371,264.00 | 0.39 |
| 601857 | 中国石油 | 130,800.00 | 1,361,628.00 | 0.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 63,300.00 | 1,349,556.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,868,475.00 | 6.49 | 36.82 |
| 制造业 | 18,026,513.03 | 5.12 | 29.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,110,088.55 | 1.17 | 6.62 |
| 采矿业 | 3,959,518.00 | 1.12 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,755,805.00 | 1.07 | 6.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,753,715.00 | 1.07 | 6.04 |
| 建筑业 | 2,245,042.00 | 0.64 | 3.61 |
| 租赁和商务服务业 | 907,767.00 | 0.26 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 701,032.00 | 0.20 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 651,450.00 | 0.19 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 561,438.00 | 0.16 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 551,208.00 | 0.16 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,815.75 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.64 | 98.61 | 2.25 | 352,099,038.48 |
| 2025-09-30 | 21.48 | 77.79 | 2.18 | 299,558,812.91 |
| 2025-06-30 | 4.13 | 19.41 | 51.72 | 114,466,808.63 |
| 2025-03-31 | 15.82 | 34.65 | 18.38 | 28,315,390.44 |
| 2024-12-31 | 25.31 | 7.04 | 67.63 | 33,195,318.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 361 | 3.88 |
| 2024-05-30 | 2025-08-27 | 师华鹏 | 454 | 2.16 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -3.31 |
| 2019-09-06 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1988 | 8.23 |
| 2018-11-26 | 2019-12-13 | 焦巍 | 382 | 16.89 |
| 2018-06-27 | 2019-07-19 | 吴文明 | 387 | 7.11 |
| 2016-04-01 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 837 | 9.94 |
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