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汇丰晋信大盘波动股票A(002334)
汇丰晋信大盘波动股票A
(002334)
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累计净值：1.6705
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6705 | -0.49% |
| 2026-08-13 | 1.6787 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 1.6814 | -0.17% |
| 2026-08-11 | 1.6842 | 0.17% |
| 2026-08-10 | 1.6814 | 0.99% |
| 2026-08-07 | 1.6649 | -0.42% |
| 2026-08-06 | 1.6720 | -0.05% |
| 2026-08-05 | 1.6729 | -0.19% |
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基金全称
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汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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刘禹良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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5.43%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.30%
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最近两年
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27.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 12,700.00 | 450,850.00 | 5.57 |
| 601009 | 南京银行 | 44,600.00 | 441,094.00 | 5.45 |
| 601229 | 上海银行 | 47,800.00 | 414,904.00 | 5.12 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 66,900.00 | 386,013.00 | 4.77 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 14,000.00 | 384,440.00 | 4.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,200.00 | 334,512.00 | 4.13 |
| 601398 | 工商银行 | 44,400.00 | 313,908.00 | 3.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 20,400.00 | 294,780.00 | 3.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,300.00 | 290,417.00 | 3.59 |
| 601988 | 中国银行 | 48,800.00 | 279,136.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,742,081.00 | 58.57 | 62.11 |
| 制造业 | 1,373,442.20 | 16.96 | 17.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 384,440.00 | 4.75 | 5.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 369,265.00 | 4.56 | 4.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 250,428.00 | 3.09 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,763.00 | 2.78 | 2.94 |
| 建筑业 | 208,152.00 | 2.57 | 2.73 |
| 采矿业 | 82,012.00 | 1.01 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.29 | - | 14.72 | 8,096,874.53 |
| 2026-03-31 | 88.67 | - | 9.86 | 9,594,474.86 |
| 2025-12-31 | 93.04 | - | 7.11 | 11,222,863.96 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.28 | 10,174,526.09 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.71 | 11,331,461.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 刘禹良 | 1002 | 11.23 |
| 2021-04-24 | 2023-07-15 | 何喆 | 812 | 2.66 |
| 2016-03-11 | 2024-09-28 | 方磊 | 3123 | 41.81 |
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