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汇丰晋信大盘波动股票C(002335)
汇丰晋信大盘波动股票C
(002335)
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累计净值：1.5583
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.5583 | -0.16% |
| 2026-05-13 | 1.5608 | -0.36% |
| 2026-05-12 | 1.5665 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 1.5683 | 0.61% |
| 2026-05-08 | 1.5588 | -0.17% |
| 2026-05-07 | 1.5615 | -0.21% |
| 2026-05-06 | 1.5648 | 0.08% |
| 2026-04-30 | 1.5636 | 0.21% |
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基金全称
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汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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刘禹良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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3.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.51%
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最近两年
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10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 61,800.00 | 472,152.00 | 4.92 |
| 601009 | 南京银行 | 38,300.00 | 436,237.00 | 4.55 |
| 600012 | 皖通高速 | 27,200.00 | 420,240.00 | 4.38 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 14,000.00 | 410,760.00 | 4.28 |
| 600350 | 山东高速 | 34,500.00 | 369,150.00 | 3.85 |
| 601988 | 中国银行 | 62,800.00 | 368,636.00 | 3.84 |
| 600036 | 招商银行 | 8,800.00 | 346,016.00 | 3.61 |
| 601229 | 上海银行 | 34,500.00 | 341,895.00 | 3.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,900.00 | 318,058.00 | 3.32 |
| 601077 | 渝农商行 | 44,600.00 | 314,430.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,928,663.00 | 51.37 | 57.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021,180.00 | 10.64 | 12.00 |
| 制造业 | 731,761.64 | 7.63 | 8.60 |
| 采矿业 | 529,624.00 | 5.52 | 6.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 410,760.00 | 4.28 | 4.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 397,403.00 | 4.14 | 4.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 373,312.00 | 3.89 | 4.39 |
| 建筑业 | 114,798.00 | 1.20 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.67 | - | 9.86 | 9,594,474.86 |
| 2025-12-31 | 93.04 | - | 7.11 | 11,222,863.96 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.28 | 10,174,526.09 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.71 | 11,331,461.51 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.49 | 11,647,521.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 刘禹良 | 910 | 7.72 |
| 2021-04-24 | 2023-07-15 | 何喆 | 812 | 1.51 |
| 2016-03-11 | 2024-09-28 | 方磊 | 3123 | 36.00 |
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