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汇丰晋信大盘波动股票C(002335)
汇丰晋信大盘波动股票C
(002335)
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累计净值：1.5386
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5386 | -0.45% |
| 2025-11-13 | 1.5456 | -0.27% |
| 2025-11-12 | 1.5498 | 0.14% |
| 2025-11-11 | 1.5477 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.5503 | 0.86% |
| 2025-11-07 | 1.5371 | -0.27% |
| 2025-11-06 | 1.5412 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.5398 | 0.42% |
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基金全称
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汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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刘禹良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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4.33%
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最近三月
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3.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.36%
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最近两年
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6.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 13,200.00 | 508,200.00 | 4.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 37,600.00 | 377,128.00 | 3.71 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16,500.00 | 330,000.00 | 3.24 |
| 601398 | 工商银行 | 43,900.00 | 320,470.00 | 3.15 |
| 600012 | 皖通高速 | 21,800.00 | 290,594.00 | 2.86 |
| 601229 | 上海银行 | 32,300.00 | 289,408.00 | 2.84 |
| 601077 | 渝农商行 | 43,900.00 | 289,301.00 | 2.84 |
| 601668 | 中国建筑 | 51,200.00 | 279,040.00 | 2.74 |
| 600350 | 山东高速 | 31,500.00 | 271,215.00 | 2.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,500.00 | 267,975.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,718,140.00 | 36.54 | 40.65 |
| 采矿业 | 2,075,500.00 | 20.40 | 22.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 970,527.00 | 9.54 | 10.61 |
| 制造业 | 780,785.00 | 7.67 | 8.54 |
| 建筑业 | 488,571.00 | 4.80 | 5.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 461,548.00 | 4.54 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358,506.00 | 3.52 | 3.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,011.00 | 0.98 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 98,496.00 | 0.97 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,212.00 | 0.93 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.28 | 10,174,526.09 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.71 | 11,331,461.51 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.49 | 11,647,521.67 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.39 | 12,668,863.37 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.72 | 13,860,955.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 刘禹良 | 730 | 6.36 |
| 2021-04-24 | 2023-07-15 | 何喆 | 812 | 1.51 |
| 2016-03-11 | 2024-09-28 | 方磊 | 3123 | 36.00 |
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