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汇丰晋信大盘波动股票C(002335)
汇丰晋信大盘波动股票C
(002335)
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累计净值：1.5261
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5261 | -0.33% |
| 2026-02-05 | 1.5312 | 0.85% |
| 2026-02-04 | 1.5183 | 2.10% |
| 2026-02-03 | 1.4871 | -0.29% |
| 2026-02-02 | 1.4914 | -1.40% |
| 2026-01-30 | 1.5125 | 0.04% |
| 2026-01-29 | 1.5119 | 1.59% |
| 2026-01-28 | 1.4883 | 0.66% |
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基金全称
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汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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刘禹良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.01%
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最近两年
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20.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 13,200.00 | 534,600.00 | 4.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 37,600.00 | 391,040.00 | 3.48 |
| 600350 | 山东高速 | 36,600.00 | 356,850.00 | 3.18 |
| 601398 | 工商银行 | 43,900.00 | 348,127.00 | 3.10 |
| 600012 | 皖通高速 | 23,400.00 | 346,788.00 | 3.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 21,600.00 | 330,048.00 | 2.94 |
| 601009 | 南京银行 | 28,700.00 | 328,041.00 | 2.92 |
| 601229 | 上海银行 | 32,300.00 | 326,230.00 | 2.91 |
| 601107 | 四川成渝 | 50,600.00 | 307,648.00 | 2.74 |
| 601668 | 中国建筑 | 59,500.00 | 305,235.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,655,237.00 | 41.48 | 44.58 |
| 采矿业 | 1,789,822.00 | 15.95 | 17.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,273,180.00 | 11.34 | 12.19 |
| 建筑业 | 712,161.00 | 6.35 | 6.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 710,241.00 | 6.33 | 6.80 |
| 制造业 | 455,265.00 | 4.06 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,455.00 | 3.84 | 4.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203,060.00 | 1.81 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 121,175.00 | 1.08 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,945.00 | 0.81 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.04 | - | 7.11 | 11,222,863.96 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.28 | 10,174,526.09 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.71 | 11,331,461.51 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.49 | 11,647,521.67 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.39 | 12,668,863.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 刘禹良 | 813 | 5.50 |
| 2021-04-24 | 2023-07-15 | 何喆 | 812 | 1.51 |
| 2016-03-11 | 2024-09-28 | 方磊 | 3123 | 36.00 |
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