首页 > 基金> 兴业优债增利债券A(002338)
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兴业优债增利债券A

(002338)
净值：
1.0682
日增长率：
-0.43%
累计净值：1.2856 2026-11-13
  • 净值走势
兴业优债增利债券A(002338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0682-0.43%
2026-11-121.0728-0.22%
2026-11-111.07520.09%
2026-11-101.07420.13%
2026-11-091.07280.07%
2026-11-061.0721-0.14%
2026-11-051.07360.32%
2026-11-041.07020.54%
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基金情况

基金全称 兴业优债增利债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.40亿元 份额规模 15.2996亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -0.05%
最近三月 -0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 3.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000538云南白药10,000.00702,300.000.15
002573清新环境30,000.00343,500.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业702,300.000.1567.15
水利、环境和公共设施管理业343,500.000.0832.85
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.822.991,648,964,122.68
2026-06-30-118.872.391,656,723,154.39
2026-03-31-95.242.601,373,923,273.04
2025-12-31-83.481.041,421,020,827.01
2025-09-30-98.460.132,097,430,820.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-倪侃14868.12
2020-12-282022-10-21丁进6627.33
2019-06-132021-01-11徐莹5783.75
2016-02-032019-08-27丁进13019.97
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