兴业奕祥混合

(002338)

净值:
1.0604
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0904 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业奕祥混合(002338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06040.01%
2019-06-051.06030.01%
2019-05-311.05980.02%
2019-05-301.05960.00%
2019-05-291.05960.02%
2019-05-281.0594-0.01%
2019-05-271.0595-0.03%
2019-05-241.05980.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进 徐莹
销售机构 查看详情 发行份额 14.4645亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.4323亿元
最近分红 兴业奕祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2514/3058
最近一月 0.35% 2810/3058
最近三月 0.45% 1157/3058
最近六月 1.14% 2628/3058
最近一年 2.90% 1476/3058
今年以来 1.43% 2721/3058
成立以来 9.52% 1680/3058
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000625长安汽车40.00576.800.540.38%-3.03%-4.99%制造业
002573清新环境25.00470.500.444.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
000826启迪桑德6.00210.720.202.25%2.36%3.36%水利、环境和公共设施管理业
000001平安银行6.0056.340.05-6.76%15.74%17.06%金融业
000538云南白药2.00187.700.18-3.88%-11.79%6.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70.230.15
水利、环境和公共设施管理业34.350.08
其他45364.9999.77
兴业奕祥混合(002338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24259.0145.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28220.5252.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计461.590.86
其他各项资产515.140.96
兴业奕祥混合(002338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今丁进4552.609.70
现任基金经理:丁进 徐莹