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兴业优债增利债券A

(002338)

净值:
1.0284
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1184 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业优债增利债券A(002338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.02840.02%
2020-08-271.0282-0.01%
2020-08-261.0283-0.09%
2020-08-251.0292-0.01%
2020-08-241.0293-0.03%
2020-08-171.02870.09%
2020-08-141.02780.03%
2020-08-131.02750.09%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 徐莹
销售机构 查看详情 发行份额 14.4645亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5646亿元
最近分红 兴业优债增利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 1878/3663
最近一月 0.19% 1176/3663
最近三月 0.50% 889/3663
最近六月 1.00% 1040/3663
最近一年 1.92% 2185/3663
今年以来 1.58% 1831/3663
成立以来 12.08% 1488/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000625长安汽车40.00576.800.54制造业
002573清新环境25.00470.500.44水利、环境和公共设施管理业
000826启迪桑德6.00210.720.20水利、环境和公共设施管理业
000001平安银行6.0056.340.05金融业
000538云南白药2.00187.700.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70.230.15
水利、环境和公共设施管理业34.350.08
其他45364.9999.77
兴业优债增利债券A(002338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1674.7421.48
资产支持证券600.007.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1700.0021.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3583.0345.95
其他各项资产240.133.08
兴业优债增利债券A(002338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今丁进4552.609.70
现任基金经理:徐莹
  • 基金公告
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