兴业优债增利债券A(002338)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,429,294.58 |
27,884,854.13 |
58,568,551.51 |
32,964,552.44 |
| 本期利润 |
19,676,524.58 |
8,719,544.53 |
83,177,505.81 |
42,789,774.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.42 |
4.04 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
0.42 |
4.12 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
25,218,924.70 |
102,633,906.89 |
75,291,312.42 |
49,709,035.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,420,880,537.10 |
2,098,218,325.16 |
2,102,211,813.86 |
2,062,550,353.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.06 |
16.21 |
15.72 |
13.50 |
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