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华安安华灵活配置混合A(002350)
华安安华灵活配置混合A
(002350)
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累计净值：2.5184
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5184 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 2.5261 | -1.59% |
| 2026-02-04 | 2.5669 | 0.88% |
| 2026-02-03 | 2.5446 | 4.03% |
| 2026-02-02 | 2.4461 | -3.69% |
| 2026-01-30 | 2.5398 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 2.5418 | -1.20% |
| 2026-01-28 | 2.5726 | 0.67% |
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基金全称
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华安安华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.11亿元
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份额规模
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1.8420亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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8.51%
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最近三月
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16.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.84%
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最近两年
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125.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 3,331,560.00 | 18,989,892.00 | 4.46 |
| 603950 | 长源东谷 | 553,200.00 | 16,015,140.00 | 3.76 |
| 603568 | 伟明环保 | 572,509.00 | 14,530,278.42 | 3.41 |
| 001301 | 尚太科技 | 161,700.00 | 13,875,477.00 | 3.26 |
| 603171 | 税友股份 | 242,400.00 | 13,363,512.00 | 3.14 |
| 301446 | 福事特 | 386,000.00 | 12,336,560.00 | 2.90 |
| 300421 | 力星股份 | 288,100.00 | 10,596,318.00 | 2.49 |
| 002182 | 宝武镁业 | 672,200.00 | 10,284,660.00 | 2.42 |
| 002222 | 福晶科技 | 178,880.00 | 10,078,099.20 | 2.37 |
| 300331 | 苏大维格 | 303,000.00 | 9,805,080.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,241,765.14 | 69.13 | 79.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,712,918.75 | 4.16 | 4.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,594,978.42 | 4.13 | 4.73 |
| 采矿业 | 12,052,085.56 | 2.83 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,499,347.00 | 2.70 | 3.09 |
| 金融业 | 10,421,949.00 | 2.45 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,628,747.31 | 2.03 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 134.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.44 | - | 12.89 | 425,619,674.14 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 7.96 | 436,747,988.32 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 8.85 | 399,574,421.88 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 16.12 | 414,156,707.93 |
| 2024-12-31 | 84.39 | - | 14.75 | 315,653,880.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-10 | - | 刘畅畅 | 1645 | 64.09 |
| 2019-11-08 | 2021-03-15 | 高钥群 | 493 | 35.49 |
| 2019-11-08 | 2021-08-10 | 谢昌旭 | 641 | 35.28 |
| 2018-08-13 | 2019-11-08 | 谢振东 | 452 | 7.03 |
| 2016-02-18 | 2018-08-13 | 廖发达 | 907 | 6.00 |
| 2016-02-03 | 2018-08-13 | 贺涛 | 922 | 6.00 |
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