基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安华混合A(002350) |
净值：
1.7918
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.7918 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600027 | 华电国际 | 3223.57 | 12668.61 | 3.38 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 2582.71 | 9142.78 | 2.15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 2094.99 | 11208.17 | 1.82 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 2014.45 | 9528.33 | 2.33 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002340 | 格林美 | 1492.83 | 13584.75 | 3.63 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 193958.44 | 65.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28370.51 | 9.57 |
| 采矿业 | 22790.69 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8220.92 | 2.77 |
| 金融业 | 6103.78 | 2.06 | 其他 | 37063.48 | 12.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 279739.82 | 93.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 79.75 | 0.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19682.75 | 6.57 |
| 其他各项资产 | 81.61 | 0.03 |
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