华安安华混合

(002350)

净值:
1.0568
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.0568 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安华混合(002350)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0568-0.68%
2019-06-051.0640-0.11%
2019-05-311.07380.00%
2019-05-301.0738-0.45%
2019-05-291.0786-0.02%
2019-05-281.07880.14%
2019-05-271.07730.91%
2019-05-241.0676-0.13%
基金公司 华安基金 基金经理 谢振东
销售机构 查看详情 发行份额 30.8495亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2111亿元
最近分红 华安安华混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 1110/3058
最近一月 3.09% 1707/3058
最近三月 -2.14% 1968/3058
最近六月 5.63% 2066/3058
最近一年 3.73% 1353/3058
今年以来 6.40% 2088/3058
成立以来 9.85% 1662/3058
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行282.871485.070.612.72%13.73%21.92%金融业
600153建发股份265.893437.961.40-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600477杭萧钢构66.371012.810.41-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
300083劲胜智能57.63532.500.22-5.11%2.05%22.79%制造业
600183生益科技38.60476.320.192.75%6.32%31.55%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27890.3222.84
交通运输、仓储和邮政业2140.541.75
科学研究和技术服务业1375.501.13
农、林、牧、渔业1349.271.10
水利、环境和公共设施管理业1216.041.00
其他88140.7572.18
华安安华混合(002350)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37481.5430.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166.750.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86345.5069.61
其他各项资产54.370.04
华安安华混合(002350)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-18至今廖发达4402.406.07
2016-02-03至今贺涛4552.409.70
现任基金经理:谢振东