华安安华灵活配置混合A(002350)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
103,531,327.39 |
117,901,193.12 |
12,867,915.86 |
-26,527,579.06 |
| 本期利润 |
196,123,600.04 |
156,083,233.26 |
27,265,339.37 |
5,527,217.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.03 |
0.72 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.03 |
40.37 |
7.52 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.88 |
50.76 |
9.91 |
7.29 |
| 期末可供分配利润 |
287,733,528.11 |
198,666,897.08 |
134,288,836.85 |
98,144,600.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.63 |
1.08 |
0.57 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
583,075,480.10 |
410,972,197.50 |
385,981,795.04 |
302,665,364.75 |
| 期末基金份额净值 |
3.30 |
2.23 |
1.63 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
211.26 |
110.48 |
53.44 |
39.61 |
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