易方达裕祥

(002351)

净值:
1.2090
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.2090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕祥(002351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2090-0.49%
2019-06-051.2150-0.08%
2019-05-311.22300.00%
2019-05-301.2230-0.16%
2019-05-291.22500.00%
2019-05-281.22500.16%
2019-05-271.22300.33%
2019-05-241.21900.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 林森 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 6.8109亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3240亿元
最近分红 易方达裕祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 109/2650
最近一月 3.22% 57/2650
最近三月 -0.95% 2173/2650
最近六月 8.68% 63/2650
最近一年 12.39% 24/2650
今年以来 11.49% 58/2650
成立以来 25.20% 596/2650
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601717郑煤机80.00603.982.81-10.77%-9.52%3.18%制造业
002236大华股份18.15414.001.93-4.19%-0.52%30.49%制造业
603338浙江鼎力15.00988.954.61-2.42%-4.26%-10.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4106.3917.67
交通运输、仓储和邮政业211.330.91
金融业180.080.77
其他18746.6380.65
易方达裕祥(002351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4497.8013.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26976.1283.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计290.240.90
其他各项资产410.281.28
易方达裕祥(002351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-02至今张雅君3352.701.03
2016-01-22至今张清华4672.701.19
现任基金经理:林森 张清华