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易方达裕祥回报债券A(002351)
易方达裕祥回报债券A
(002351)
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累计净值：1.9400
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5850 | -0.19% |
| 2026-09-23 | 1.5880 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 1.5900 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.5900 | 0.25% |
| 2026-09-18 | 1.5860 | 0.06% |
| 2026-09-17 | 1.5850 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.5860 | -0.06% |
| 2026-09-15 | 1.5870 | -0.13% |
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基金全称
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易方达裕祥回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨 王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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241.59亿元
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份额规模
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152.0272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.19%
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最近两年
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11.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 12,729,156.00 | 493,902,772.67 | 1.87 |
| 601601 | 中国太保 | 12,206,987.00 | 348,143,269.24 | 1.32 |
| 600938 | 中国海油 | 9,478,742.00 | 257,347,845.30 | 0.98 |
| 002311 | 海大集团 | 5,746,862.00 | 256,367,513.82 | 0.97 |
| 601857 | 中国石油 | 22,266,804.00 | 193,275,858.72 | 0.73 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,434,403.00 | 179,378,868.69 | 0.68 |
| 002078 | 太阳纸业 | 13,733,093.00 | 171,526,331.57 | 0.65 |
| 000999 | 华润三九 | 6,971,578.00 | 156,790,789.22 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 3,204,148.00 | 152,966,025.52 | 0.58 |
| 600019 | 宝钢股份 | 26,698,155.00 | 144,970,981.65 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,356,147,940.25 | 8.93 | 53.70 |
| 采矿业 | 1,019,509,834.80 | 3.86 | 23.24 |
| 金融业 | 584,508,332.19 | 2.22 | 13.32 |
| 批发和零售业 | 103,356,000.00 | 0.39 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,511,825.20 | 0.23 | 1.36 |
| 房地产业 | 58,910,595.56 | 0.22 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,485,000.00 | 0.20 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 46,529,971.78 | 0.18 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,793,925.18 | 0.14 | 0.86 |
| 建筑业 | 21,303,600.05 | 0.08 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,731,375.87 | 0.07 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 18,504,514.00 | 0.07 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,866,509.48 | 0.04 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203,258.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.63 | 82.21 | 3.18 | 26,381,927,573.33 |
| 2026-03-31 | 18.98 | 84.51 | 0.10 | 44,674,316,004.97 |
| 2025-12-31 | 19.85 | 82.38 | 0.05 | 33,505,248,984.43 |
| 2025-09-30 | 19.49 | 81.64 | 0.05 | 32,548,240,815.81 |
| 2025-06-30 | 19.83 | 93.47 | 0.17 | 26,612,831,365.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 王丹 | 442 | 4.26 |
| 2022-04-30 | - | 王晓晨 | 1611 | 20.79 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | 0.80 |
| 2017-07-28 | 2022-05-07 | 林森 | 1744 | 53.85 |
| 2016-06-02 | 2017-07-28 | 张雅君 | 421 | 6.60 |
| 2016-01-22 | 2021-09-08 | 张清华 | 2056 | 70.50 |
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