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易方达裕祥回报债券A(002351)
易方达裕祥回报债券A
(002351)
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累计净值：1.9490
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.6240 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.6260 | 0.18% |
| 2026-05-08 | 1.6230 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 1.6240 | -0.12% |
| 2026-05-06 | 1.6260 | -0.06% |
| 2026-04-30 | 1.6270 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.6280 | 0.31% |
| 2026-04-28 | 1.6230 | 0.12% |
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基金全称
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易方达裕祥回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨 王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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397.73亿元
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份额规模
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246.1350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.28%
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最近两年
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9.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 12,729,156.00 | 590,625,801.45 | 1.32 |
| 601601 | 中国太保 | 9,374,387.00 | 347,696,013.83 | 0.78 |
| 601857 | 中国石油 | 28,266,804.00 | 344,572,340.76 | 0.77 |
| 600938 | 中国海油 | 7,524,342.00 | 300,973,680.00 | 0.67 |
| 002078 | 太阳纸业 | 20,134,872.00 | 298,600,151.76 | 0.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,565,474.00 | 238,886,758.00 | 0.53 |
| 601318 | 中国平安 | 4,204,148.00 | 238,711,523.44 | 0.53 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,774,158.00 | 233,469,413.88 | 0.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 145,000.00 | 210,250,000.00 | 0.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5,123,864.00 | 207,055,344.24 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,893,014,050.43 | 10.95 | 57.70 |
| 采矿业 | 1,353,260,265.10 | 3.03 | 15.96 |
| 金融业 | 716,658,556.91 | 1.60 | 8.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,210,456.56 | 0.62 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,714,352.00 | 0.58 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,185,454.80 | 0.58 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233,569,674.67 | 0.52 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 118,593,294.78 | 0.27 | 1.40 |
| 房地产业 | 112,333,288.65 | 0.25 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,249,000.00 | 0.18 | 0.93 |
| 建筑业 | 54,718,489.17 | 0.12 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 54,508,482.00 | 0.12 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 43,328,660.00 | 0.10 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,531,232.68 | 0.05 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.98 | 84.51 | 0.10 | 44,674,316,004.97 |
| 2025-12-31 | 19.85 | 82.38 | 0.05 | 33,505,248,984.43 |
| 2025-09-30 | 19.49 | 81.64 | 0.05 | 32,548,240,815.81 |
| 2025-06-30 | 19.83 | 93.47 | 0.17 | 26,612,831,365.33 |
| 2025-03-31 | 18.28 | 82.33 | 0.17 | 28,153,044,658.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 王丹 | 306 | 4.86 |
| 2022-04-30 | - | 王晓晨 | 1475 | 21.48 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | 0.80 |
| 2017-07-28 | 2022-05-07 | 林森 | 1744 | 53.85 |
| 2016-06-02 | 2017-07-28 | 张雅君 | 421 | 6.60 |
| 2016-01-22 | 2021-09-08 | 张清华 | 2056 | 70.50 |
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