易方达裕祥A(002351) |
净值:
1.5480
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日增长率:
0.32%
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累计净值:1.7130 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 372033.04 | 13.31 |
金融业 | 31473.42 | 1.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 29212.99 | 1.05 |
采矿业 | 25201.80 | 0.90 |
租赁和商务服务业 | 17085.64 | 0.61 | 其他 | 2319151.23 | 83.00 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 507185.92 | 14.78 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2858485.09 | 83.28 |
资产支持证券 | 15332.83 | 0.45 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1719.67 | 0.05 |
其他各项资产 | 49858.32 | 1.45 |