国投瑞银瑞祥A
(002358)
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累计净值：2.1720
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.1720 | -2.71% |
| 2026-06-25 | 2.2324 | 1.49% |
| 2026-06-24 | 2.1996 | 0.63% |
| 2026-06-23 | 2.1858 | -2.68% |
| 2026-06-22 | 2.2459 | 2.25% |
| 2026-06-18 | 2.1965 | 0.24% |
| 2026-06-17 | 2.1913 | 0.91% |
| 2026-06-16 | 2.1715 | -0.12% |
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基金全称
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国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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钱瀚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.5876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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9.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.41%
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最近两年
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25.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,900.00 | 9,198,930.00 | 4.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,540,000.00 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,300.00 | 5,295,513.00 | 2.43 |
| 601318 | 中国平安 | 92,200.00 | 5,235,116.00 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,300.00 | 4,656,056.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 106,800.00 | 4,199,376.00 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 8,300.00 | 3,675,572.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 42,700.00 | 3,260,145.00 | 1.49 |
| 600900 | 长江电力 | 105,600.00 | 2,855,424.00 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 146,600.00 | 2,759,012.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,217,134.81 | 53.70 | 57.07 |
| 金融业 | 42,668,039.00 | 19.55 | 20.77 |
| 采矿业 | 13,483,575.18 | 6.18 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,453,725.41 | 3.87 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,358,229.66 | 2.91 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,070,619.00 | 2.78 | 2.96 |
| 建筑业 | 3,330,668.00 | 1.53 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,547,166.64 | 1.17 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,758,880.00 | 0.81 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,458,852.00 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 1,035,728.00 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 421,638.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 384,204.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 193,788.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.09 | - | 5.96 | 218,272,353.55 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 8.14 | 210,817,147.14 |
| 2025-09-30 | 92.35 | - | 27.92 | 219,823,500.14 |
| 2025-06-30 | 0.63 | 75.40 | 2.10 | 48,994,476.08 |
| 2025-03-31 | 2.11 | 75.13 | 2.62 | 42,346,209.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-28 | - | 钱瀚 | 366 | 22.47 |
| 2022-04-13 | 2025-07-08 | 杨枫 | 1182 | 5.07 |
| 2019-04-10 | 2019-11-16 | 狄晓娇 | 220 | 9.02 |
| 2019-04-10 | 2025-07-08 | 桑俊 | 2281 | 58.77 |
| 2018-01-16 | 2019-04-10 | 吉莉 | 449 | 7.60 |
| 2016-06-02 | 2019-04-10 | 蔡玮菁 | 1042 | 11.57 |
| 2016-03-22 | 2018-03-17 | 王鹏 | 725 | 4.72 |
| 2016-03-02 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 92 | 0.30 |
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