国投瑞银瑞祥A(002358)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银瑞祥A(002358)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,996,046.66	22,302,310.58	384,842.68	7,629,226.01
利息合计	25,599.27	75,413.43	40,961.12	117,053.24
其中：存款利息收入	25,599.27	35,141.33	3,821.48	24,586.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	40,272.10	37,139.64	92,466.36
投资收益合计	6,644,695.23	11,816,005.69	782,817.28	7,973,612.58
其中：股票投资收益	4,653,795.34	8,307,092.35	-432,896.72	2,170,314.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,780,389.43	1,191,668.24	5,625,386.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,990,899.89	1,728,523.91	24,045.76	177,912.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,280,563.70	10,302,945.90	-471,268.15	-486,699.34
其他收入	45,188.46	107,945.56	32,332.43	25,259.53
费用	915,295.35	1,061,336.62	295,919.50	1,276,718.68
管理人报酬	608,332.12	649,559.71	170,582.12	945,107.93
基金托管费	165,908.77	158,037.26	28,430.35	157,517.96
销售服务费	50,299.40	32,275.77	2,778.22	19,956.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,291.30	1,291.30	1,204.49
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,291.30	1,291.30	1,204.49
其他费用	90,755.06	219,857.03	92,534.00	149,431.87
利润总额	19,080,751.31	21,240,973.96	88,923.18	6,352,507.33

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