基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银香港中小盘人民币(002379) |
净值：
2.0550
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：2.0550 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 96,000.00 | 16,275,301.82 | 6.77 |
| 02899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 16,104,412.60 | 6.70 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 2,596,000.00 | 15,662,990.92 | 6.52 |
| 09899 | 网易云音乐 | 87,000.00 | 14,615,906.04 | 6.08 |
| 09999 | 网易-S | 62,000.00 | 12,017,522.74 | 5.00 |
| 09888 | 百度集团-SW | 95,000.00 | 11,283,475.85 | 4.69 |
| 01787 | 山东黄金 | 350,000.00 | 10,937,994.20 | 4.55 |
| 01378 | 中国宏桥 | 350,000.00 | 10,312,062.74 | 4.29 |
| 00762 | 中国联通 | 1,200,000.00 | 8,432,461.92 | 3.51 |
| 02788 | 创新实业 | 434,500.00 | 8,131,545.14 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务CommunicationServices | 70,481,138.58 | 29.33 | 32.25 |
| 材料Materials | 56,957,602.35 | 23.70 | 26.06 |
| 非必需消费品ConsumerDiscretionary | 30,937,695.21 | 12.87 | 14.15 |
| 工业Industrials | 23,835,032.20 | 9.92 | 10.91 |
| 信息技术InformationTechnology | 20,393,370.83 | 8.49 | 9.33 |
| 金融Financials | 13,303,527.38 | 5.54 | 6.09 |
| 保健HealthCare | 2,655,466.80 | 1.10 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.34 | - | 9.69 | 240,337,128.46 |
| 2025-09-30 | 91.52 | - | 7.31 | 263,341,525.82 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 9.77 | 141,296,027.64 |
| 2025-03-31 | 90.50 | - | 7.58 | 131,835,952.89 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 11.86 | 117,578,925.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 耿家琛 | 1021 | 55.33 |
| 2022-01-11 | - | 单文 | 1490 | 10.54 |
| 2018-12-25 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 1113 | 77.55 |
| 2018-10-24 | 2019-12-23 | 游凛峰 | 425 | 14.92 |
| 2016-03-22 | 2018-11-08 | 唐明君 | 961 | 21.41 |
| 2016-03-09 | 2017-10-09 | 游凛峰 | 579 | 37.00 |
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