基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银香港中小盘人民币(002379) |
净值：
1.9230
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.9230 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 350,000.00 | 10,618,356.70 | 8.25 |
| 09899 | 网易云音乐 | 86,000.00 | 9,795,447.30 | 7.61 |
| 09999 | 网易-S | 65,000.00 | 9,785,293.38 | 7.60 |
| 01378 | 中国宏桥 | 300,000.00 | 9,207,402.60 | 7.15 |
| 00857 | 中国石油股份 | 800,000.00 | 7,593,370.00 | 5.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 55,000.00 | 6,973,539.10 | 5.42 |
| 01133 | 哈尔滨电气 | 350,000.00 | 6,427,876.00 | 4.99 |
| 09888 | 百度集团-SW | 60,000.00 | 5,599,668.90 | 4.35 |
| 00992 | 联想集团 | 608,000.00 | 4,912,027.44 | 3.81 |
| 02788 | 创新实业 | 180,000.00 | 4,599,463.14 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务CommunicationServices | 35,983,611.87 | 27.94 | 32.93 |
| 材料Materials | 30,529,938.74 | 23.71 | 27.94 |
| 工业Industrials | 14,284,948.73 | 11.09 | 13.07 |
| 信息技术InformationTechnology | 13,915,680.50 | 10.81 | 12.73 |
| 能源Energy | 7,593,370.00 | 5.90 | 6.95 |
| 非必需消费品ConsumerDiscretionary | 6,973,539.10 | 5.42 | 6.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.86 | - | 20.11 | 128,771,788.43 |
| 2025-12-31 | 88.34 | - | 9.69 | 240,337,128.46 |
| 2025-09-30 | 91.52 | - | 7.31 | 263,341,525.82 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 9.77 | 141,296,027.64 |
| 2025-03-31 | 90.50 | - | 7.58 | 131,835,952.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-11 | - | 单文 | 1584 | 4.03 |
| 2023-04-25 | 2026-03-23 | 耿家琛 | 1063 | 36.28 |
| 2018-12-25 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 1113 | 77.55 |
| 2018-10-24 | 2019-12-23 | 游凛峰 | 425 | 14.92 |
| 2016-03-22 | 2018-11-08 | 唐明君 | 961 | 21.41 |
| 2016-03-09 | 2017-10-09 | 游凛峰 | 579 | 37.00 |
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