工银香港中小盘人民币

(002379)

净值:
1.0920
日增长率:
0.83%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
工银香港中小盘人民币(002379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.09200.83%
2019-06-041.0830-1.19%
2019-05-301.0970-0.18%
2019-05-291.0990-0.09%
2019-05-281.10001.01%
2019-05-271.08900.28%
2019-05-241.0860-0.09%
2019-05-231.0870-1.81%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰 赵宪成
销售机构 查看详情 发行份额 2.4139亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2674亿元
最近分红 工银香港中小盘人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 285/323
最近一月 3.79% 98/323
最近三月 -5.11% 244/323
最近六月 11.21% 76/323
最近一年 -17.90% 203/323
今年以来 8.58% 137/323
成立以来 15.22% 91/323
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02779中国新华教育562.001711.115.74--------
01658邮储银行300.001292.474.34--------
01030新城发展控股300.001598.494.71--------
02328中国财险184.001998.518.17--------
00656复星国际52.00510.732.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3256.3625.69
非必需消费品2014.4915.90
必需消费品1806.4314.25
工业1584.8712.51
公用事业1019.958.05
其他2990.8123.60
工银香港中小盘人民币(002379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11219.0372.79
存托凭证1430.859.28
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2371.7415.39
其他各项资产390.442.53
工银香港中小盘人民币(002379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今唐明君40719.466.64
2016-03-09至今游凛峰42019.8214.46
现任基金经理:游凛峰 赵宪成