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工银香港中小盘人民币(002379)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.4510 1.4510
2 2023-02-09 1.4910 1.4910
3 2023-02-02 1.5000 1.5000
4 2023-01-19 1.4990 1.4990
5 2023-01-12 1.4840 1.4840
6 2023-01-11 1.4810 1.4810
7 2023-01-10 1.4840 1.4840
8 2023-01-09 1.5020 1.5020
9 2023-01-06 1.4840 1.4840
10 2023-01-05 1.4790 1.4790
11 2023-01-04 1.4590 1.4590
12 2023-01-03 1.4340 1.4340
13 2022-12-31 1.4030 1.4030
14 2022-12-30 1.4030 1.4030
15 2022-12-29 1.4020 1.4020
16 2022-12-28 1.4160 1.4160
17 2022-12-27 1.3920 1.3920
18 2022-12-26 1.3960 1.3960
19 2022-12-23 1.3980 1.3980
20 2022-12-22 1.4080 1.4080
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