招商安德灵活配置混合A

(002389)

净值:
1.0595
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.0595 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安德灵活配置混合A(002389)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0595-0.17%
2019-06-051.06130.02%
2019-05-311.0620-0.09%
2019-05-301.0630-0.06%
2019-05-291.06360.15%
2019-05-281.0620-0.10%
2019-05-271.06310.13%
2019-05-241.06170.02%
基金公司 招商基金 基金经理 侯杰
销售机构 查看详情 发行份额 19.8504亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.2074亿元
最近分红 招商安德灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 2144/3058
最近一月 0.42% 2780/3058
最近三月 -1.22% 1734/3058
最近六月 -1.44% 2765/3058
最近一年 -0.71% 1958/3058
今年以来 -1.17% 2964/3058
成立以来 6.44% 1886/3058
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技51.31733.730.53-1.13%-12.95%-7.45%制造业
002019亿帆医药45.90765.610.55-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002244滨江集团39.80275.420.20-1.76%-1.47%-4.05%房地产业
600335国机汽车22.46268.670.192.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
600498烽火通信17.18435.490.32-5.39%-4.72%12.42%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1849.162.01
其他90148.6897.99
招商安德灵活配置混合A(002389)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1849.162.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84897.8492.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3019.903.27
其他各项资产2459.452.67
招商安德灵活配置混合A(002389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-18至今马龙4401.506.07
现任基金经理:侯杰