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招商安德灵活配置混合A(002389)
招商安德灵活配置混合A
(002389)
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累计净值：1.8954
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.7954 | 0.57% |
| 2025-12-26 | 1.7853 | -0.48% |
| 2025-12-25 | 1.7940 | -0.45% |
| 2025-12-24 | 1.8021 | 1.88% |
| 2025-12-23 | 1.7688 | 0.79% |
| 2025-12-22 | 1.7549 | 1.91% |
| 2025-12-19 | 1.7220 | 0.43% |
| 2025-12-18 | 1.7146 | -1.06% |
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基金全称
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招商安德灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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3.43%
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最近三月
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5.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.09%
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最近两年
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39.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300494 | 盛天网络 | 250,400.00 | 3,555,680.00 | 5.01 |
| 600674 | 川投能源 | 244,600.00 | 3,492,888.00 | 4.92 |
| 601377 | 兴业证券 | 517,700.00 | 3,385,758.00 | 4.77 |
| 000776 | 广发证券 | 151,700.00 | 3,379,876.00 | 4.76 |
| 600415 | 小商品城 | 175,100.00 | 3,248,105.00 | 4.57 |
| 300866 | 安克创新 | 26,200.00 | 3,189,326.00 | 4.49 |
| 600150 | 中国船舶 | 85,100.00 | 2,944,460.00 | 4.15 |
| 601118 | 海南橡胶 | 522,700.00 | 2,822,580.00 | 3.97 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 195,100.00 | 2,805,538.00 | 3.95 |
| 603129 | 春风动力 | 10,300.00 | 2,762,975.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,501,896.11 | 57.02 | 62.66 |
| 金融业 | 6,765,634.00 | 9.52 | 10.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,555,680.00 | 5.01 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,492,888.00 | 4.92 | 5.40 |
| 租赁和商务服务业 | 3,248,105.00 | 4.57 | 5.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,822,580.00 | 3.97 | 4.37 |
| 建筑业 | 1,507,086.00 | 2.12 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,398,972.00 | 1.97 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 1,349,502.00 | 1.90 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.00 | 4.94 | 5.59 | 71,036,298.73 |
| 2025-06-30 | 91.24 | 7.01 | 2.39 | 86,645,155.08 |
| 2025-03-31 | 92.65 | 7.04 | 1.88 | 85,932,565.12 |
| 2024-12-31 | 92.52 | 6.04 | 3.41 | 100,070,050.31 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 10.30 | 0.76 | 128,705,025.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 程泉璋 | 219 | 31.66 |
| 2019-07-30 | 2025-07-01 | 王刚 | 2163 | 49.48 |
| 2018-12-21 | 2021-07-01 | 侯杰 | 923 | 31.39 |
| 2016-02-18 | 2018-12-21 | 马龙 | 1037 | 7.70 |
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