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招商安德灵活配置混合A(002389)
招商安德灵活配置混合A
(002389)
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累计净值：1.9651
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8651 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.8661 | -1.46% |
| 2026-02-04 | 1.8938 | -1.05% |
| 2026-02-03 | 1.9138 | 1.92% |
| 2026-02-02 | 1.8778 | -4.17% |
| 2026-01-30 | 1.9596 | -0.61% |
| 2026-01-29 | 1.9717 | -0.74% |
| 2026-01-28 | 1.9863 | 2.26% |
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基金全称
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招商安德灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.82%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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9.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.29%
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最近两年
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54.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 59,000.00 | 3,660,950.00 | 5.54 |
| 688377 | 迪威尔 | 90,869.00 | 3,334,892.30 | 5.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,200.00 | 3,300,522.00 | 4.99 |
| 600745 | 闻泰科技 | 86,100.00 | 3,209,808.00 | 4.85 |
| 002130 | 沃尔核材 | 120,700.00 | 3,176,824.00 | 4.80 |
| 603758 | 秦安股份 | 180,000.00 | 3,130,200.00 | 4.73 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 58,200.00 | 2,943,756.00 | 4.45 |
| 605333 | 沪光股份 | 79,000.00 | 2,356,570.00 | 3.56 |
| 002335 | 科华数据 | 38,500.00 | 2,137,905.00 | 3.23 |
| 002273 | 水晶光电 | 84,500.00 | 2,122,640.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,530,022.14 | 83.96 | 89.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,525,292.48 | 8.35 | 8.86 |
| 采矿业 | 1,273,552.00 | 1.93 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.24 | 5.32 | 1.28 | 66,137,686.82 |
| 2025-09-30 | 91.00 | 4.94 | 5.59 | 71,036,298.73 |
| 2025-06-30 | 91.24 | 7.01 | 2.39 | 86,645,155.08 |
| 2025-03-31 | 92.65 | 7.04 | 1.88 | 85,932,565.12 |
| 2024-12-31 | 92.52 | 6.04 | 3.41 | 100,070,050.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 程泉璋 | 260 | 36.77 |
| 2019-07-30 | 2025-07-01 | 王刚 | 2163 | 49.48 |
| 2018-12-21 | 2021-07-01 | 侯杰 | 923 | 31.39 |
| 2016-02-18 | 2018-12-21 | 马龙 | 1037 | 7.70 |
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