招商安德灵活配置混合A(002389)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,061,481.26 |
5,453,466.41 |
-307,876.34 |
4,425,573.56 |
| 本期利润 |
7,074,828.63 |
4,570,479.91 |
308,137.27 |
19,551,269.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.28 |
0.02 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.79 |
19.10 |
1.17 |
21.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.43 |
23.99 |
1.79 |
11.36 |
| 期末可供分配利润 |
10,200,309.61 |
8,961,944.22 |
6,753,948.93 |
7,794,263.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.78 |
0.37 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
23,698,522.35 |
20,402,278.74 |
26,690,526.32 |
29,219,917.31 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
1.78 |
1.46 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.58 |
81.28 |
48.83 |
46.20 |
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