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招商安德灵活配置混合C(002390)
招商安德灵活配置混合C
(002390)
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累计净值：1.6090
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5090 | -2.74% |
| 2026-11-12 | 1.5515 | -1.76% |
| 2026-11-11 | 1.5793 | 1.52% |
| 2026-11-10 | 1.5557 | 0.65% |
| 2026-11-09 | 1.5457 | 1.09% |
| 2026-11-06 | 1.5290 | -2.79% |
| 2026-11-05 | 1.5729 | 0.33% |
| 2026-11-04 | 1.5678 | 5.46% |
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基金全称
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招商安德灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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-10.39%
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最近三月
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-20.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.30%
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最近两年
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-0.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 13,242.00 | 2,678,989.02 | 4.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,800.00 | 2,609,904.00 | 3.98 |
| 601939 | 建设银行 | 229,500.00 | 2,538,270.00 | 3.87 |
| 002156 | 通富微电 | 42,600.00 | 2,423,940.00 | 3.69 |
| 600989 | 宝丰能源 | 107,000.00 | 2,403,220.00 | 3.66 |
| 600941 | 中国移动 | 23,900.00 | 2,289,620.00 | 3.49 |
| 601138 | 工业富联 | 37,500.00 | 2,182,500.00 | 3.33 |
| 000001 | 平安银行 | 176,900.00 | 2,046,733.00 | 3.12 |
| 002493 | 荣盛石化 | 149,900.00 | 1,998,167.00 | 3.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 47,000.00 | 1,852,270.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,438,061.22 | 46.40 | 66.03 |
| 金融业 | 5,799,569.00 | 8.84 | 12.58 |
| 采矿业 | 4,836,464.00 | 7.37 | 10.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,731,573.80 | 4.16 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,289,620.00 | 3.49 | 4.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.26 | 5.38 | 17.86 | 65,602,515.10 |
| 2026-06-30 | 93.84 | 4.81 | 7.18 | 89,958,654.12 |
| 2026-03-31 | 89.50 | 5.33 | 5.22 | 68,124,943.26 |
| 2025-12-31 | 94.24 | 5.32 | 1.28 | 66,137,686.82 |
| 2025-09-30 | 91.00 | 4.94 | 5.59 | 71,036,298.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 程泉璋 | 538 | 13.84 |
| 2019-07-30 | 2025-07-01 | 王刚 | 2163 | 45.15 |
| 2018-12-21 | 2021-07-01 | 侯杰 | 923 | 40.24 |
| 2016-02-18 | 2018-12-21 | 马龙 | 1037 | - |
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