招商安德灵活配置混合C(002390)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.7688 |
1.8688 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.8819 |
1.9819 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.8567 |
1.9567 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.8695 |
1.9695 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.8924 |
1.9924 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.9066 |
2.0066 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.7721 |
1.8721 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.8116 |
1.9116 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.9467 |
2.0467 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.0173 |
2.1173 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.0924 |
2.1924 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.0622 |
2.1622 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.1563 |
2.2563 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.2316 |
2.3316 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.1245 |
2.2245 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.1634 |
2.2634 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.2131 |
2.3131 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.2167 |
2.3167 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.2339 |
2.3339 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.3712 |
2.4712 |
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