首页 > 基金> 华安全球美元收益债人民币A(002391)
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华安全球美元收益债人民币A

(002391)
净值：
1.1530
日增长率：
-0.52%
累计净值：1.1530 2026-11-12
  • 净值走势
华安全球美元收益债人民币A(002391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1530-0.52%
2026-11-111.15900.00%
2026-11-101.1590-0.43%
2026-11-091.16400.00%
2026-11-061.16400.00%
2026-11-051.16400.17%
2026-11-041.16200.35%
2026-11-031.1580-0.26%
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基金情况

基金全称 华安全球美元收益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 庄宇飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.57亿元 份额规模 8.3700亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.95%
最近一月 0.44%
最近三月 -2.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.41%
最近两年 -2.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-88.9012.291,063,879,740.69
2026-06-30-87.3115.501,178,731,341.06
2026-03-31-85.2914.661,262,379,058.38
2025-12-31-89.2910.511,572,561,597.83
2025-09-30-88.6813.811,485,683,444.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-庄宇飞35313.87
2016-03-232018-02-26苏圻涵7055.50
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