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华安全球美元债A(人民币)

(002391)

净值:
1.1320
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债A(人民币)(002391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-121.13200.00%
2022-05-111.13200.27%
2022-05-101.12900.36%
2022-05-091.12500.81%
2022-05-061.11601.00%
2022-05-051.1050-0.81%
2022-04-291.11400.81%
2022-04-281.10500.09%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 5.0452亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3232亿元
最近分红 华安全球美元债A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.62% 29/720
最近一月 5.60% 15/720
最近三月 3.66% 34/720
最近六月 3.85% 35/720
最近一年 0.89% 73/720
今年以来 2.91% 40/720
成立以来 12.97% 220/720
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债A(人民币)(002391)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11590.5583.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2362.6016.93
其他各项资产0.250.00
华安全球美元债A(人民币)(002391)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:庄宇飞
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