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华安全球美元债A(人民币)(002391)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-12 1.1320 1.1320
2 2022-05-11 1.1320 1.1320
3 2022-05-10 1.1290 1.1290
4 2022-05-09 1.1250 1.1250
5 2022-05-06 1.1160 1.1160
6 2022-05-05 1.1050 1.1050
7 2022-04-29 1.1140 1.1140
8 2022-04-28 1.1050 1.1050
9 2022-04-27 1.1040 1.1040
10 2022-04-26 1.1040 1.1040
11 2022-04-25 1.0930 1.0930
12 2022-04-22 1.0870 1.0870
13 2022-04-21 1.0790 1.0790
14 2022-04-20 1.0770 1.0770
15 2022-04-19 1.0730 1.0730
16 2022-04-18 1.0740 1.0740
17 2022-04-15 1.0760 1.0760
18 2022-04-14 1.0700 1.0700
19 2022-04-13 1.0740 1.0740
20 2022-04-12 1.0740 1.0740
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