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首页 > 基金> 华安全球美元收益债美元现汇A(002392)
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华安全球美元收益债美元现汇A

(002392)
净值：
0.1739
日增长率：
-0.07%
累计净值：0.1739 2025-11-13
  • 净值走势
华安全球美元收益债美元现汇A(002392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-130.1739-0.07%
2025-11-120.17410.18%
2025-11-110.17370.01%
2025-11-100.1737-0.03%
2025-11-070.17380.02%
2025-11-060.17370.06%
2025-11-050.1735-0.15%
2025-11-040.17380.14%
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基金情况

基金全称 华安全球美元收益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 庄宇飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.84亿元 份额规模 8.8173亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 4.16%
最近两年 5.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-88.6813.811,485,683,444.35
2025-06-30-89.0614.571,081,869,935.00
2025-03-31-91.1410.131,069,373,671.08
2024-12-31-93.576.271,030,167,480.47
2024-09-30-91.7012.10730,969,221.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-庄宇飞316811.02
2016-03-232018-02-26苏圻涵7055.71
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