华安全球美元债A(美元现汇)

(002392)

净值:
0.1657
日增长率:
0.06%
累计净值:0.1657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.16570.06%
2019-06-040.1656-0.12%
2019-05-300.16580.06%
2019-05-290.16570.00%
2019-05-280.16570.12%
2019-05-270.16550.00%
2019-05-240.16550.00%
2019-05-230.16550.00%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 2.5255亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0343亿元
最近分红 华安全球美元债A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 158/323
最近一月 0.54% 244/323
最近三月 1.70% 107/323
最近六月 4.57% 195/323
最近一年 5.62% 96/323
今年以来 4.96% 204/323
成立以来 8.85% 130/323
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资3406.554.06
债券68414.2881.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11529.6113.73
其他各项资产637.310.76
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.68-0.04
2016-03-23至今苏圻涵4066.510.29
现任基金经理:庄宇飞