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华安全球美元债A(美元现汇)

(002392)

净值:
0.1665
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.1665 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.1665-0.36%
2023-02-090.16710.00%
2023-02-020.16890.24%
2023-01-190.1679-0.18%
2023-01-120.16780.24%
2023-01-110.16740.06%
2023-01-100.16730.00%
2023-01-090.16730.60%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 2.5255亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0234亿元
最近分红 华安全球美元债A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 41/1076
最近一月 -1.08% 414/1076
最近三月 -0.18% 595/1076
最近六月 -1.14% 294/1076
最近一年 -3.06% 395/1076
今年以来 -0.24% 831/1076
成立以来 -83.53% 1020/1076
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16848.1882.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3218.9815.78
其他各项资产328.811.61
华安全球美元债A(美元现汇)(002392)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:庄宇飞
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