首页 > 基金> 华安全球美元收益债美元现汇A(002392)
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华安全球美元收益债美元现汇A

(002392)
净值：
0.1753
日增长率：
0.13%
累计净值：0.1753 2026-06-25
  • 净值走势
华安全球美元收益债美元现汇A(002392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-250.17530.13%
2026-06-240.17510.26%
2026-06-230.17470.09%
2026-06-220.1746-0.20%
2026-06-180.17500.05%
2026-06-170.1750-0.30%
2026-06-160.17550.20%
2026-06-150.17520.08%
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基金情况

基金全称 华安全球美元收益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 庄宇飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.84亿元 份额规模 8.9998亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.23%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.74%
最近两年 2.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-85.2914.661,262,379,058.38
2025-12-31-89.2910.511,572,561,597.83
2025-09-30-88.6813.811,485,683,444.35
2025-06-30-89.0614.571,081,869,935.00
2025-03-31-91.1410.131,069,373,671.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-庄宇飞33927.72
2016-03-232018-02-26苏圻涵7055.71
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