华安全球美元收益债美元现汇A(002392)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,737,121.88 |
27,621,553.23 |
12,993,785.20 |
6,900,476.36 |
| 本期利润 |
-33,106,880.89 |
26,153,536.36 |
22,515,696.01 |
857,682.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.92 |
3.21 |
3.29 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.85 |
4.16 |
3.31 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
158,760,355.20 |
168,826,904.58 |
89,944,075.83 |
77,541,964.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,030,750,060.85 |
1,159,404,582.13 |
690,746,858.32 |
672,725,693.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.23 |
1.22 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.30 |
22.80 |
21.80 |
17.90 |
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