华安安禧混合C

(002399)

净值:
1.0485
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0885 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安禧混合C(002399)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0485-0.07%
2019-06-051.04920.00%
2019-05-311.05030.02%
2019-05-301.0501-0.01%
2019-05-291.0502-0.03%
2019-05-281.05050.02%
2019-05-271.05030.11%
2019-05-241.0491-0.07%
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 杨明 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 2.8142亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0227亿元
最近分红 华安安禧混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2282/3058
最近一月 0.53% 2742/3058
最近三月 0.23% 1259/3058
最近六月 1.46% 2589/3058
最近一年 2.39% 1553/3058
今年以来 2.08% 2627/3058
成立以来 9.56% 1678/3058
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600507方大特钢181.541548.540.5114.06%55.84%113.46%制造业
002142宁波银行179.103456.541.13-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行119.502857.220.94-2.80%2.37%22.49%金融业
600516方大炭素102.001450.440.487.38%20.20%244.53%制造业
600585海螺水泥81.001841.130.60-2.37%-5.32%11.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业160.100.79
批发和零售业141.000.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业63.000.31
其他19863.6898.20
华安安禧混合C(002399)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票364.101.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19428.1094.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计465.402.27
其他各项资产221.191.08
华安安禧混合C(002399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今杨明3631.203.38
2016-04-13至今郑可成3851.202.99
2016-04-13至今朱才敏3851.202.99
现任基金经理:陆秋渊 杨明 朱才敏