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基金公告

华安安禧混合C(002399)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-104,995.73	13,460,981.05	22,574,413.93	59,419,353.35
利息合计	22,871.44	8,155,086.50	5,624,522.72	11,724,043.81
其中：存款利息收入	22,871.44	101,810.16	56,414.76	190,021.69
债券利息收入	-	7,669,369.33	5,231,944.55	11,216,584.17
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	383,907.01	336,163.41	317,437.95
投资收益合计	-700,344.22	42,159,066.49	25,076,547.55	11,891,431.18
其中：股票投资收益	-896,621.37	40,012,915.01	24,683,312.49	11,145,955.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	149,806.00	1,253,142.70	194,331.77	371,503.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,471.15	893,008.78	198,903.29	373,972.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	570,637.89	-37,326,697.09	-8,456,611.56	35,765,483.76
其他收入	1,839.16	473,525.15	329,955.22	38,394.60
费用	280,365.68	4,254,536.46	2,847,789.06	5,507,625.70
管理人报酬	146,870.81	2,731,287.04	1,960,742.72	3,429,256.75
基金托管费	29,374.19	546,257.32	392,148.51	685,851.30
销售服务费	20,613.79	74,759.00	45,281.54	43,705.16
交易费用	-	645,516.58	310,712.34	788,920.30
利息支出	-	2,492.00	1,846.70	293,105.35
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,492.00	1,846.70	293,105.35
其他费用	83,506.77	232,727.14	122,764.74	231,856.88
利润总额	-385,361.41	9,206,444.59	19,726,624.87	53,911,727.65

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