首页 > 基金> 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)

(002401)
净值：
0.9734
日增长率：
-0.26%
累计净值：0.9934 2026-05-12
  • 净值走势
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-120.9734-0.26%
2026-05-110.9759-0.11%
2026-05-080.9770-0.04%
2026-05-070.9774-0.05%
2026-05-060.97790.23%
2026-04-300.97570.00%
2026-04-290.9757-0.07%
2026-04-280.9764-0.11%
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基金情况

基金全称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王子赟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.60亿元 份额规模 13.8925亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -0.23%
最近三月 -2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.32%
最近两年 4.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.227.616,809,309,899.11
2025-12-31-96.068.139,185,717,157.15
2025-09-30-90.078.268,323,880,172.41
2025-06-30-89.4219.307,647,608,520.80
2025-03-31-92.985.685,819,968,980.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-王子赟13235.10
2016-03-032023-01-31苏炫纲2525-5.33
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