亚洲美元债C(人民币)

(002401)

净值:
1.1529
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1529 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债C(人民币)(002401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.15290.17%
2019-06-041.1510-0.19%
2019-05-301.15470.04%
2019-05-291.15420.06%
2019-05-281.15350.17%
2019-05-271.1515-0.07%
2019-05-241.15230.02%
2019-05-231.15210.08%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 0.9809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.5682亿元
最近分红 亚洲美元债C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 159/323
最近一月 0.88% 218/323
最近三月 4.65% 36/323
最近六月 7.41% 136/323
最近一年 8.81% 58/323
今年以来 7.15% 168/323
成立以来 16.68% 86/323
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债C(人民币)(002401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2264.861.27
债券155035.0987.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资58.760.03
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13426.207.56
其他各项资产6920.193.89
亚洲美元债C(人民币)(002401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲42611.781.09
现任基金经理:苏炫纲