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亚洲美元债C(人民币)(002401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-04 1.0961 1.1161
2 2021-03-03 1.0933 1.1133
3 2021-03-02 1.0930 1.1130
4 2021-03-01 1.0957 1.1157
5 2021-02-26 1.0935 1.1135
6 2021-02-25 1.0936 1.1136
7 2021-02-24 1.0950 1.1150
8 2021-02-23 1.0920 1.1120
9 2021-02-22 1.0910 1.1110
10 2021-02-19 1.0932 1.1132
11 2021-02-18 1.0902 1.1102
12 2021-02-10 1.0855 1.1055
13 2021-02-09 1.0890 1.1090
14 2021-02-08 1.0882 1.1082
15 2021-02-05 1.0885 1.1085
16 2021-02-04 1.0863 1.1063
17 2021-02-03 1.0850 1.1050
18 2021-02-02 1.0845 1.1045
19 2021-02-01 1.0804 1.1004
20 2021-01-29 1.0822 1.1022
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