亚洲美元债A(美元现汇)

(002402)

净值:
0.1700
日增长率:
0.00%
累计净值:0.1700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.17000.00%
2019-06-040.1700-0.06%
2019-05-300.17010.06%
2019-05-290.17000.06%
2019-05-280.16990.06%
2019-05-270.16980.06%
2019-05-240.16970.00%
2019-05-230.16970.12%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 9.5944亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.5682亿元
最近分红 亚洲美元债A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 121/323
最近一月 1.35% 177/323
最近三月 2.55% 92/323
最近六月 6.47% 153/323
最近一年 6.27% 87/323
今年以来 7.40% 163/323
成立以来 13.02% 111/323
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2264.861.27
债券155035.0987.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资58.760.03
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13426.207.56
其他各项资产6920.193.89
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲4266.611.09
现任基金经理:苏炫纲