首页 > 基金> 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)

(002402)
净值：
0.1497
日增长率：
0.25%
累计净值：0.1526 2026-02-05
  • 净值走势
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-050.14970.25%
2026-02-040.1494-0.11%
2026-02-030.1494-0.19%
2026-02-020.14950.02%
2026-01-300.1495-0.20%
2026-01-290.14960.09%
2026-01-280.1495-0.21%
2026-01-270.1496-0.05%
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基金情况

基金全称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王子赟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.92亿元 份额规模 62.7312亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.66%
最近三月 -1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 5.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.068.139,185,717,157.15
2025-09-30-90.078.268,323,880,172.41
2025-06-30-89.4219.307,647,608,520.80
2025-03-31-92.985.685,819,968,980.44
2024-12-31-96.682.245,025,256,733.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-王子赟12288.74
2016-03-032023-01-31苏炫纲2525-2.12
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