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亚洲美元债A(美元现汇)

(002402)

净值:
0.1706
日增长率:
0.18%
累计净值:0.1735 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-140.17060.18%
2021-01-130.1703-0.35%
2021-01-120.1709-0.12%
2021-01-110.1711-0.23%
2021-01-080.17150.00%
2021-01-070.1715-0.23%
2021-01-060.17190.12%
2021-01-050.1717-0.06%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 9.5944亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0871亿元
最近分红 亚洲美元债A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 401/460
最近一月 0.35% 378/460
最近三月 1.25% 364/460
最近六月 1.31% 352/460
最近一年 -1.33% 277/460
今年以来 -0.23% 374/460
成立以来 13.48% 292/460
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
银行基金1.26102.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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亚洲美元债A(美元现汇)(002402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87052.5976.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23422.2120.62
其他各项资产3121.612.75
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏炫纲
  • 基金公告
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