首页 > 基金> 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)

(002402)
净值：
0.1492
日增长率：
0.11%
累计净值：0.1521 2026-08-12
  • 净值走势
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.14920.11%
2026-08-110.1490-0.11%
2026-08-100.1492-0.10%
2026-08-070.14930.01%
2026-08-060.1493-0.12%
2026-08-050.14950.16%
2026-08-040.14920.16%
2026-08-030.14900.14%
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基金情况

基金全称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王子赟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.24亿元 份额规模 43.1606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.47%
最近三月 -1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.84%
最近两年 -0.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.756.175,843,569,936.10
2026-03-31-94.227.616,809,309,899.11
2025-12-31-96.068.139,185,717,157.15
2025-09-30-90.078.268,323,880,172.41
2025-06-30-89.4219.307,647,608,520.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-王子赟14155.75
2016-03-032023-01-31苏炫纲2525-2.12
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