南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,311,428.51 |
227,693,493.85 |
98,834,170.94 |
52,829,367.32 |
| 本期利润 |
-136,931,514.44 |
245,829,261.02 |
149,988,369.53 |
79,731,915.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.60 |
4.18 |
3.01 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.45 |
4.38 |
2.87 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
-303,643,394.49 |
-462,854,388.33 |
-594,384,361.66 |
-480,039,322.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,424,206,866.16 |
6,591,831,809.64 |
6,554,012,102.32 |
4,243,498,888.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.24 |
6.86 |
5.31 |
2.37 |
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