首页 > 基金> 光大中高等级债券A(002405)
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光大中高等级债券A

(002405)
净值：
1.7956
日增长率：
-0.64%
累计净值：1.8362 2026-08-13
  • 净值走势
光大中高等级债券A(002405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.7956-0.64%
2026-08-121.8071-0.25%
2026-08-111.8117-0.28%
2026-08-101.81680.25%
2026-08-071.8122-0.17%
2026-08-061.8153-0.35%
2026-08-051.82160.23%
2026-08-041.81750.02%
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基金情况

基金全称 光大保德信中高等级债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 黄波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.82亿元 份额规模 3.3605亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.05%
最近一月 0.82%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 9.08%
最近两年 51.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富298,073.007,571,054.202.58
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,571,054.202.58100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-132.574.88880,447,707.16
2026-03-31-126.501.981,187,340,278.22
2025-12-31-130.342.931,160,850,734.83
2025-09-30-128.974.611,071,111,446.19
2025-06-30-111.917.93828,156,825.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-09-黄波250375.79
2018-05-262021-05-10沈荣108018.75
2017-08-042018-05-26杨烨超2952.13
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