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光大中高等级债券A

(002405)

净值:
1.2720
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3126 2024-05-17
  • 净值走势
光大中高等级债券A(002405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.27200.06%
2024-05-161.2712-0.16%
2024-05-151.27330.03%
2024-05-141.27290.94%
2024-05-131.2610-0.25%
2024-05-101.26420.12%
2024-05-091.26270.77%
2024-05-081.2531-0.36%
基金全称 光大保德信中高等级债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 黄波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.5684亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 5.43%
最近三月 8.60%
最近六月 0.00%
最近一年 0.44%
最近两年 1.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富298,073.007,571,054.202.58
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,571,054.202.58100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-116.801.9280,786,762.59
2023-12-31-123.403.36114,374,911.66
2023-09-30-113.322.06175,850,323.76
2023-06-30-105.931.51191,596,765.74
2023-03-31-109.573.24212,957,134.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-09-黄波168424.70
2018-05-262021-05-10沈荣108018.75
2017-08-042018-05-26杨烨超2952.13
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