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光大中高等级债券A(002405)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -9,179,804.10 -1,637,307.06 2,824,819.98 1,743,885.32
本期利润 798,954.85 6,825,373.27 -26,261,607.30 -6,794,081.25
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.05 -0.13 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) 0.46 3.53 -10.08 -2.48
本期基金份额净值增长率(%) -1.38 2.75 -9.07 -1.61
期末可供分配利润 8,352,146.54 24,100,429.25 34,849,583.31 36,303,239.65
期末可供分配基金份额利润 0.10 0.18 0.19 0.18
期末基金资产净值 100,519,922.52 172,838,608.94 230,173,813.10 265,710,106.78
期末基金份额净值 1.21 1.26 1.23 1.33
基金份额累计净值增长率(%) 25.54 30.81 27.31 37.75
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