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前海开源恒远灵活配置混合(002407)
前海开源恒远灵活配置混合
(002407)
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累计净值：2.6170
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6670 | 0.20% |
| 2025-12-25 | 1.6636 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.6603 | 0.69% |
| 2025-12-23 | 1.6490 | 0.63% |
| 2025-12-22 | 1.6387 | 1.82% |
| 2025-12-19 | 1.6094 | -0.01% |
| 2025-12-18 | 1.6095 | -1.78% |
| 2025-12-17 | 1.6387 | 2.95% |
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基金全称
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前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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邱杰 张浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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1.3564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.58%
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最近一月
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2.53%
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最近三月
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-1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.57%
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最近两年
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81.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 327,600.00 | 21,624,876.00 | 8.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 330,300.00 | 21,367,107.00 | 8.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,600.00 | 20,829,888.00 | 8.63 |
| 300953 | 震裕科技 | 105,560.00 | 19,865,336.40 | 8.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 239,700.00 | 17,610,759.00 | 7.30 |
| 300502 | 新易盛 | 45,800.00 | 16,752,266.00 | 6.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 96,400.00 | 15,614,872.00 | 6.47 |
| 688041 | 海光信息 | 51,007.00 | 12,884,368.20 | 5.34 |
| 688502 | 茂莱光学 | 28,617.00 | 12,562,863.00 | 5.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,562.00 | 11,344,650.00 | 4.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,789,153.33 | 77.39 | 94.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,344,650.00 | 4.70 | 5.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.09 | - | 17.74 | 241,373,526.98 |
| 2025-06-30 | 71.43 | - | 33.13 | 123,012,192.56 |
| 2025-03-31 | 66.40 | - | 40.72 | 115,382,046.26 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 28.41 | 115,908,547.14 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 9.14 | 108,047,771.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 张浩 | 1026 | 57.28 |
| 2016-03-28 | - | 邱杰 | 3564 | 209.07 |
| 2019-04-16 | 2021-03-18 | 肖立强 | 702 | 33.15 |
| 2018-12-25 | 2021-03-18 | 谭荐丰 | 814 | 101.93 |
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