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前海开源恒远灵活配置混合(002407)
前海开源恒远灵活配置混合
(002407)
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累计净值：2.5811
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5351 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.5336 | -1.17% |
| 2026-02-04 | 1.5517 | -1.31% |
| 2026-02-03 | 1.5723 | 1.29% |
| 2026-02-02 | 1.5522 | -2.62% |
| 2026-01-30 | 1.5940 | 1.17% |
| 2026-01-29 | 1.5756 | -2.60% |
| 2026-01-28 | 1.6177 | 0.45% |
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基金全称
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前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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邱杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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1.3492亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.70%
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最近一月
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-3.38%
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最近三月
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-5.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.85%
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最近两年
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108.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 35,800.00 | 21,838,000.00 | 9.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,900.00 | 20,197,695.00 | 9.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 96,400.00 | 16,488,256.00 | 7.37 |
| 688012 | 中微公司 | 54,022.00 | 15,328,742.50 | 6.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 187,900.00 | 13,729,853.00 | 6.14 |
| 688041 | 海光信息 | 59,602.00 | 13,375,284.82 | 5.98 |
| 300953 | 震裕科技 | 78,960.00 | 13,266,859.20 | 5.93 |
| 300394 | 天孚通信 | 53,700.00 | 10,902,711.00 | 4.88 |
| 002536 | 飞龙股份 | 354,100.00 | 10,516,770.00 | 4.70 |
| 301358 | 湖南裕能 | 151,100.00 | 9,770,126.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,288,647.92 | 65.87 | 87.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,197,695.00 | 9.03 | 12.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,978.02 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 34,791.12 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.93 | - | 25.50 | 223,615,428.64 |
| 2025-09-30 | 82.09 | - | 17.74 | 241,373,526.98 |
| 2025-06-30 | 71.43 | - | 33.13 | 123,012,192.56 |
| 2025-03-31 | 66.40 | - | 40.72 | 115,382,046.26 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 28.41 | 115,908,547.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-28 | - | 邱杰 | 3606 | 201.88 |
| 2023-03-10 | 2026-01-13 | 张浩 | 1040 | 59.38 |
| 2019-04-16 | 2021-03-18 | 肖立强 | 702 | 33.15 |
| 2018-12-25 | 2021-03-18 | 谭荐丰 | 814 | 101.93 |
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