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前海开源恒远灵活配置混合(002407)
前海开源恒远灵活配置混合
(002407)
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累计净值：3.2080
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0574 | -1.10% |
| 2026-06-25 | 2.0803 | 2.21% |
| 2026-06-24 | 2.0354 | 2.12% |
| 2026-06-23 | 1.9932 | -1.64% |
| 2026-06-22 | 2.0265 | 0.71% |
| 2026-06-18 | 2.0122 | 3.31% |
| 2026-06-17 | 1.9478 | 2.58% |
| 2026-06-16 | 1.8988 | 0.44% |
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基金全称
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前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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邱杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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1.2063亿份
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成立以来分红
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每份累计1.15元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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5.63%
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最近三月
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41.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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100.72%
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最近两年
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159.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 17,082,300.00 | 9.26 |
| 688012 | 中微公司 | 54,022.00 | 16,551,260.36 | 8.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,239.00 | 14,979,937.00 | 8.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 96,400.00 | 14,533,264.00 | 7.88 |
| 300953 | 震裕科技 | 78,960.00 | 13,780,099.20 | 7.47 |
| 002536 | 飞龙股份 | 354,100.00 | 9,730,668.00 | 5.28 |
| 600066 | 宇通客车 | 264,900.00 | 9,499,314.00 | 5.15 |
| 000975 | 山金国际 | 318,000.00 | 9,438,240.00 | 5.12 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 35,200.00 | 7,225,504.00 | 3.92 |
| 002126 | 银轮股份 | 161,800.00 | 6,878,118.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,470,520.15 | 60.45 | 81.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,979,937.00 | 8.12 | 11.02 |
| 采矿业 | 9,511,498.61 | 5.16 | 6.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,879.12 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.74 | - | 24.83 | 184,411,737.42 |
| 2025-12-31 | 74.93 | - | 25.50 | 223,615,428.64 |
| 2025-09-30 | 82.09 | - | 17.74 | 241,373,526.98 |
| 2025-06-30 | 71.43 | - | 33.13 | 123,012,192.56 |
| 2025-03-31 | 66.40 | - | 40.72 | 115,382,046.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-28 | - | 邱杰 | 3745 | 332.06 |
| 2023-03-10 | 2026-01-13 | 张浩 | 1040 | 59.38 |
| 2019-04-16 | 2021-03-18 | 肖立强 | 702 | 33.15 |
| 2018-12-25 | 2021-03-18 | 谭荐丰 | 814 | 101.93 |
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