前海开源恒远灵活配置混合

(002407)

净值:
1.3694
日增长率:
-1.64%
累计净值:1.4434 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源恒远灵活配置混合(002407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-231.3694-1.64%
2019-05-221.3923-0.20%
2019-05-211.39510.99%
2019-05-161.43070.28%
2019-05-151.42670.70%
2019-05-141.4168-0.20%
2019-05-131.4197-1.06%
2019-05-101.43493.02%
基金公司 前海开源 基金经理 邱杰 谭荐丰 肖立强
销售机构 查看详情 发行份额 11.7267亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7759亿元
最近分红 前海开源恒远灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.80% 1668/3028
最近一月 -7.96% 2079/3028
最近三月 33.35% 18/3028
最近六月 45.42% 11/3028
最近一年 38.34% 7/3028
今年以来 46.21% 11/3028
成立以来 50.42% 557/3028
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.95709.37%
健康B0.81507.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行120.00986.401.03-0.35%6.72%13.44%金融业
603008喜临门115.412055.442.14-1.61%-2.68%8.66%制造业
601111中国国航100.00974.961.01-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002035华帝股份46.371122.111.17-4.32%-0.22%1.33%制造业
000910大亚圣象43.591082.811.132.00%-4.87%0.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2098.2827.04
信息传输、软件和信息技术服务业1794.7523.13
金融业1628.9621.00
房地产业928.2711.96
农、林、牧、渔业287.503.71
其他1021.0613.16
前海开源恒远灵活配置混合(002407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7011.1189.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券462.025.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.001.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计145.371.86
其他各项资产57.280.73
前海开源恒远灵活配置混合(002407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-28至今邱杰4014.505.55
现任基金经理:邱杰 谭荐丰 肖立强