前海开源恒远灵活配置混合

(002407)

净值:
1.3658
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.4398 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源恒远灵活配置混合(002407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3658-0.46%
2019-06-051.37210.18%
2019-05-311.37970.17%
2019-05-301.3773-0.58%
2019-05-291.3853-0.39%
2019-05-281.39070.53%
2019-05-271.38340.80%
2019-05-241.37240.22%
基金公司 前海开源 基金经理 邱杰 谭荐丰 肖立强
销售机构 查看详情 发行份额 11.7267亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7759亿元
最近分红 前海开源恒远灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 1640/3058
最近一月 3.80% 1512/3058
最近三月 -4.78% 2429/3058
最近六月 37.77% 92/3058
最近一年 40.74% 12/3058
今年以来 45.94% 50/3058
成立以来 50.15% 595/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.98705.22%
前海大海洋1.01803.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行120.00986.401.03-0.35%6.72%13.44%金融业
603008喜临门115.412055.442.14-1.61%-2.68%8.66%制造业
601111中国国航100.00974.961.01-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002035华帝股份46.371122.111.17-4.32%-0.22%1.33%制造业
000910大亚圣象43.591082.811.132.00%-4.87%0.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2098.2827.04
信息传输、软件和信息技术服务业1794.7523.13
金融业1628.9621.00
房地产业928.2711.96
农、林、牧、渔业287.503.71
其他1021.0613.16
前海开源恒远灵活配置混合(002407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7011.1189.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券462.025.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.001.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计145.371.86
其他各项资产57.280.73
前海开源恒远灵活配置混合(002407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-28至今邱杰4014.505.55
现任基金经理:邱杰 谭荐丰 肖立强