前海开源恒远灵活配置混合(002407)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5917 |
2.8867 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6043 |
2.8993 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6334 |
2.9284 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6678 |
2.9628 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5248 |
2.8198 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5870 |
2.8820 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6942 |
2.9892 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.7642 |
3.0592 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.8134 |
3.1084 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.7739 |
3.0689 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.8434 |
3.1384 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.9218 |
3.2168 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9499 |
3.1005 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9782 |
3.1288 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9988 |
3.1494 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9995 |
3.1501 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9989 |
3.1495 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.1299 |
3.2805 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.1504 |
3.3010 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.0606 |
3.2112 |
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