基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医改混合A(002408) |
净值：
1.8569
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日增长率：
1.95%
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累计净值：1.8569 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,100,000.00 | 78,705,000.00 | 7.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 600,000.00 | 70,128,000.00 | 6.37 |
| 688266 | 泽璟制药 | 600,000.00 | 67,806,000.00 | 6.16 |
| 688506 | 百利天恒 | 177,500.00 | 66,615,750.00 | 6.05 |
| 688578 | 艾力斯 | 600,000.00 | 66,144,000.00 | 6.01 |
| 688336 | 三生国健 | 1,150,000.00 | 65,343,000.00 | 5.94 |
| 688180 | 君实生物 | 1,575,000.00 | 65,299,500.00 | 5.93 |
| 002294 | 信立泰 | 1,070,000.00 | 64,574,500.00 | 5.87 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,250,000.00 | 64,170,000.00 | 5.83 |
| 002653 | 海思科 | 1,150,000.00 | 61,479,000.00 | 5.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 964,625,319.96 | 87.64 | 93.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,015,000.00 | 5.09 | 5.46 |
| 批发和零售业 | 6,211,800.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.30 | 2.88 | 4.60 | 1,100,642,006.10 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 2.20 | 3.33 | 1,162,443,072.77 |
| 2025-03-31 | 94.76 | 1.66 | 3.97 | 1,190,239,006.74 |
| 2024-12-31 | 94.40 | 1.67 | 4.24 | 1,183,874,670.63 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 1.21 | 4.90 | 1,460,847,878.75 |
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