中信建投医改混合A(002408)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,113,975.87 |
-92,326,043.97 |
-80,714,738.21 |
-54,871,877.74 |
| 本期利润 |
139,326,874.08 |
113,216,844.89 |
-178,248,427.43 |
-139,071,501.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.30 |
-0.41 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.64 |
19.24 |
-25.78 |
-18.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.15 |
20.52 |
-21.56 |
-16.24 |
| 期末可供分配利润 |
-10,050,550.18 |
-142,834,567.00 |
-69,593,179.44 |
-49,351,850.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.18 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
474,885,997.81 |
603,129,976.62 |
581,058,360.55 |
680,624,276.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.77 |
1.47 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.06 |
77.14 |
46.98 |
56.96 |
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